| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 3 805.00 | 935.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 069.00 | 147 825.00 | 32 244.00 | 180 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 126.00 | 13 173.00 | 1 954.00 | 15 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 343.00 | 164 803.00 | 176 540.00 | 341 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 390.00 | | 667 390.00 | 667 390.00 |
BZ Autres créances | 1 497 336.00 | | 1 497 336.00 | 1 497 336.00 |
CF Disponibilités | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 710.00 | | 2 463 710.00 | 2 463 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 053.00 | 164 803.00 | 2 640 249.00 | 2 805 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 539 255.00 | 1 534 700.00 | | 1 539 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 844.00 | 134 555.00 | | 203 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 779.00 | 1 691 935.00 | | 1 765 779.00 |
DP Provisions pour risques | 50 462.00 | 43 912.00 | | 50 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 462.00 | 43 912.00 | | 50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 206.00 | 430 815.00 | | 390 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 771.00 | 258 957.00 | | 346 771.00 |
EA Autres dettes | 49 982.00 | 61 306.00 | | 49 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 027.00 | 71 241.00 | | 37 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 008.00 | 822 341.00 | | 824 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 249.00 | 2 558 188.00 | | 2 640 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 008.00 | 822 341.00 | | 824 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 3 014 713.00 | | 3 014 713.00 | 3 014 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 953.00 | | 3 015 953.00 | 3 015 953.00 |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 133.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 133.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -133.00 | | -2 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 992.00 | 18 635.00 | | 32 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 797.00 | 60 497.00 | | 80 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 611.00 | 2 743 566.00 | | 3 024 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 767.00 | 2 609 011.00 | | 2 820 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 844.00 | 134 555.00 | | 203 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 690.00 | | 31 653.00 | 309 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 543.00 | | 31 653.00 | 163 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 230.00 | 14 574.00 | | 150 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 580.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 005.00 | 12 994.00 | | 148 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 912.00 | 6 551.00 | | 43 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 912.00 | 6 551.00 | | 43 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 206.00 | 390 206.00 | | 390 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 667 390.00 | 667 390.00 | | 667 390.00 |
VB T. V. A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 929.00 | 2 164 725.00 | 4 204.00 | 2 168 929.00 |
VW T.V.A. | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 008.00 | 824 008.00 | | 824 008.00 |