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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 645.00 | 4 095.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 187.00 | 121 883.00 | 12 304.00 | 134 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 12 140.00 | 824.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 298.00 | 134 668.00 | 158 630.00 | 293 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 156.00 | | 1 148 156.00 | 1 148 156.00 |
BZ Autres créances | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
CF Disponibilités | 370 370.00 | | 370 370.00 | 370 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 285.00 | | 2 354 285.00 | 2 354 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 583.00 | 134 668.00 | 2 512 915.00 | 2 647 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 526 978.00 | 1 481 399.00 | | 1 526 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 722.00 | 145 578.00 | | 157 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 380.00 | 1 649 658.00 | | 1 707 380.00 |
DP Provisions pour risques | 12 564.00 | 23 850.00 | | 12 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 564.00 | 23 850.00 | | 12 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 135.00 | 244 214.00 | | 440 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 066.00 | 217 357.00 | | 309 066.00 |
EA Autres dettes | 43 749.00 | 48 295.00 | | 43 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 971.00 | 545 607.00 | | 792 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 915.00 | 2 219 115.00 | | 2 512 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 971.00 | 545 607.00 | | 792 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 862.00 | | 2 610 862.00 | 2 610 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 862.00 | | 2 610 862.00 | 2 610 862.00 |
FQ Autres produits | | | 18 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 10 325.00 | | 11 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 134.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | 1 190.00 | | 11 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 218.00 | 7 460.00 | | 23 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 156.00 | 40 855.00 | | 66 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 031.00 | 2 020 900.00 | | 2 645 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 309.00 | 1 875 321.00 | | 2 487 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 722.00 | 145 578.00 | | 157 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 602.00 | | 12 543.00 | 284 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 293 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 147 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 4 740.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 194.00 | | 6 303.00 | 143 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 1 500.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 495.00 | 13 173.00 | | 121 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | 12 528.00 | | 121 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 850.00 | | 11 286.00 | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | | 11 286.00 | 23 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 135.00 | 440 135.00 | | 440 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 156.00 | 1 148 156.00 | | 1 148 156.00 |
VB T. V. A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 502.00 | 1 983 299.00 | 4 204.00 | 1 987 502.00 |
VW T.V.A. | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 971.00 | 792 971.00 | | 792 971.00 |