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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 826.00 | 94 217.00 | 34 609.00 | 128 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 11 567.00 | 41.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 242.00 | 105 784.00 | 175 458.00 | 281 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 345.00 | | 844 345.00 | 844 345.00 |
BZ Autres créances | 1 148 269.00 | | 1 148 269.00 | 1 148 269.00 |
CF Disponibilités | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 066.00 | | 2 373 066.00 | 2 373 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 308.00 | 105 784.00 | 2 548 524.00 | 2 654 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 421 359.00 | 1 324 509.00 | | 1 421 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 041.00 | 246 850.00 | | 210 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 079.00 | 1 594 039.00 | | 1 654 079.00 |
DP Provisions pour risques | 23 850.00 | 50 000.00 | | 23 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | 50 000.00 | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 365.00 | 339 549.00 | | 287 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 120.00 | 388 150.00 | | 305 120.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 20 095.00 | | 10 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 594.00 | 747 826.00 | | 870 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 524.00 | 2 391 865.00 | | 2 548 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 927.00 | | 2 387 927.00 | 2 387 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 927.00 | | 2 387 927.00 | 2 387 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 765.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 765.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -765.00 | | -495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 794.00 | 36 379.00 | | 21 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 568.00 | 133 654.00 | | 74 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 044.00 | 2 840 338.00 | | 2 434 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 004.00 | 2 593 489.00 | | 2 224 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 041.00 | 246 850.00 | | 210 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 373.00 | | 29 369.00 | 253 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 281 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | | 29 369.00 | 111 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 329.00 | 20 456.00 | | 85 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 329.00 | 20 456.00 | | 85 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 26 150.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 26 150.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 365.00 | 287 365.00 | | 287 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 056.00 | 268 056.00 | | 268 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 844 345.00 | | | 844 345.00 |
VB T. V. A. | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 217.00 | 1 992 614.00 | 3 604.00 | 1 996 217.00 |
VW T.V.A. | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 594.00 | 870 594.00 | | 870 594.00 |