| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 978.00 | 109 792.00 | 21 186.00 | 130 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 11 703.00 | 513.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 602.00 | 121 495.00 | 163 107.00 | 284 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 156.00 | | 706 156.00 | 706 156.00 |
BZ Autres créances | 1 166 785.00 | | 1 166 785.00 | 1 166 785.00 |
CF Disponibilités | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 008.00 | | 2 056 008.00 | 2 056 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 610.00 | 121 495.00 | 2 219 115.00 | 2 340 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 1 481 399.00 | 1 421 359.00 | | 1 481 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 578.00 | 210 041.00 | | 145 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 658.00 | 1 654 079.00 | | 1 649 658.00 |
DP Provisions pour risques | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 214.00 | 287 365.00 | | 244 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 357.00 | 305 120.00 | | 217 357.00 |
EA Autres dettes | 48 295.00 | 10 032.00 | | 48 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 604.00 | 268 056.00 | | 35 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 607.00 | 870 594.00 | | 545 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 115.00 | 2 548 524.00 | | 2 219 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 607.00 | 870 594.00 | | 545 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 289.00 | | 1 982 289.00 | 1 982 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 289.00 | | 1 982 289.00 | 1 982 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | 495.00 | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -495.00 | | 1 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 460.00 | 21 794.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | 74 568.00 | | 40 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 900.00 | 2 434 044.00 | | 2 020 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 321.00 | 2 224 004.00 | | 1 875 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 578.00 | 210 041.00 | | 145 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 242.00 | | 13 684.00 | 281 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 284 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 325.00 | 143 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | | 13 084.00 | 140 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 600.00 | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 16 901.00 | 1 190.00 | 105 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 784.00 | 16 901.00 | 1 190.00 | 105 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 214.00 | 244 214.00 | | 244 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 706 156.00 | 706 156.00 | | 706 156.00 |
VB T. V. A. | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 144.00 | 1 872 941.00 | 4 204.00 | 1 877 144.00 |
VW T.V.A. | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 607.00 | 545 607.00 | | 545 607.00 |