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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 186.00 | 15 196.00 | 7 989.00 | 23 186.00 |
AP Constructions | 757 195.00 | 304 057.00 | 453 138.00 | 757 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 289.00 | 1 704 227.00 | 1 083 062.00 | 2 787 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 126.00 | 1 109 301.00 | 2 061 825.00 | 3 171 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 017.00 | 3 132 783.00 | 3 643 233.00 | 6 776 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 211.00 | 1 204.00 | 1 021 007.00 | 1 022 211.00 |
BZ Autres créances | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
CF Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 700.00 | 1 204.00 | 1 508 496.00 | 1 509 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 717.00 | 3 133 987.00 | 5 151 730.00 | 8 285 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 402.00 | | | 237 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 438.00 | | | 551 438.00 |
DK Provisions réglementées | 608 837.00 | | | 608 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 767.00 | | | 1 732 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 178.00 | | | 1 948 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 155.00 | | | 831 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
EA Autres dettes | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 963.00 | | | 3 418 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 730.00 | | | 5 151 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 574.00 | | | 2 203 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | 935.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 156.00 | 831 156.00 | | 831 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 212.00 | | | 1 022 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 888.00 | 732 499.00 | 966 724.00 | 1 947 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 165.00 | | | 303 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 194.00 | 1 459 194.00 | | 1 459 194.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 963.00 | 2 203 574.00 | 966 724.00 | 3 418 963.00 |