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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 186.00 | 19 657.00 | 3 528.00 | 23 186.00 |
AP Constructions | 757 195.00 | 371 361.00 | 385 834.00 | 757 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 591.00 | 1 905 881.00 | 889 710.00 | 2 795 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 226.00 | 1 416 301.00 | 1 999 925.00 | 3 416 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 850.00 | 3 713 201.00 | 3 391 649.00 | 7 104 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 067.00 | 816.00 | 997 250.00 | 998 067.00 |
BZ Autres créances | 280 748.00 | | 280 748.00 | 280 748.00 |
CF Disponibilités | 489 581.00 | | 489 581.00 | 489 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 668.00 | 816.00 | 1 829 852.00 | 1 830 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 519.00 | 3 714 017.00 | 5 221 501.00 | 8 935 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 601.00 | 13 523.00 | | 19 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 874.00 | 237 402.00 | | 352 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 261.00 | 121 550.00 | | 233 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 974.00 | 551 438.00 | | 494 974.00 |
DK Provisions réglementées | 643 012.00 | 608 837.00 | | 643 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 739.00 | 1 732 767.00 | | 1 943 739.00 |
DP Provisions pour risques | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 763.00 | 1 948 178.00 | | 1 520 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 461.00 | 831 155.00 | | 993 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 187.00 | 284 705.00 | | 299 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 698.00 | 156 560.00 | | 66 698.00 |
EA Autres dettes | 373 020.00 | 198 362.00 | | 373 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 131.00 | 3 418 963.00 | | 3 253 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 501.00 | 5 151 730.00 | | 5 221 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 534.00 | 2 203 574.00 | | 2 218 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 4 911 861.00 | | 4 911 861.00 | 4 911 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 861.00 | | 4 922 861.00 | 4 922 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 17 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 085.00 | 88 387.00 | | 64 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 529.00 | 40 633.00 | | 72 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 212.00 | 129 021.00 | | 349 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 191.00 | 1 069.00 | | 100 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 704.00 | 136 077.00 | | 106 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 940.00 | 137 433.00 | | 206 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 271.00 | -8 412.00 | | 142 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 943.00 | 11 335.00 | | 60 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 029.00 | 5 213 594.00 | | 5 472 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 767.00 | 5 092 044.00 | | 5 238 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 261.00 | 121 550.00 | | 233 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 017.00 | | 400 344.00 | 6 776 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 41 510.00 | 7 104 850.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 39 510.00 | 7 055 916.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750 082.00 | | 375 344.00 | 6 750 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 25 000.00 | 2 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 783.00 | 619 737.00 | 39 319.00 | 3 132 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197.00 | 4 461.00 | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 586.00 | 615 276.00 | 39 319.00 | 3 117 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 838.00 | 106 704.00 | 72 529.00 | 608 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 630.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 197.00 | 4 461.00 | | 15 197.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 117 586.00 | 615 276.00 | 39 319.00 | 3 117 586.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | 388.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133 987.00 | 619 737.00 | 39 707.00 | 3 133 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 825.00 | 751 071.00 | 112 236.00 | 3 742 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 462.00 | 993 462.00 | | 993 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 021.00 | 373 021.00 | | 373 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 997 206.00 | | | 997 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 763.00 | 486 166.00 | 792 597.00 | 1 520 763.00 |
VP Divers | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 836.00 | 1 351 836.00 | | 1 351 836.00 |
VW T.V.A. | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 132.00 | 2 203 534.00 | 792 597.00 | 3 238 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |