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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 186.00 | 26 736.00 | 450.00 | 27 186.00 |
AP Constructions | 1 600 382.00 | 741 667.00 | 858 714.00 | 1 600 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 579.00 | 2 667 457.00 | 1 740 121.00 | 4 407 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376 491.00 | 2 890 754.00 | 2 485 736.00 | 5 376 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 260.00 | | 305 260.00 | 305 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742 648.00 | 6 326 616.00 | 5 416 032.00 | 11 742 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 907.00 | 678.00 | 1 515 228.00 | 1 515 907.00 |
BZ Autres créances | 3 944 674.00 | | 3 944 674.00 | 3 944 674.00 |
CF Disponibilités | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 078.00 | 678.00 | 6 101 399.00 | 6 102 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 844 727.00 | 6 327 294.00 | 11 517 432.00 | 17 844 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 659 894.00 | | | 2 659 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 070.00 | | | 1 748 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290 635.00 | | | 1 290 635.00 |
DK Provisions réglementées | 466 179.00 | | | 466 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 797.00 | | | 6 384 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357 053.00 | | | 3 357 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 189.00 | | | 1 221 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 444.00 | | | 509 444.00 |
EA Autres dettes | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 635.00 | | | 5 132 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 432.00 | | | 11 517 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 355.00 | | | 2 592 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 830.00 | 27 825.00 | 31 655.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 9 561 668.00 | 216 670.00 | 9 778 338.00 | 9 561 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 498.00 | 244 495.00 | 9 809 994.00 | 9 565 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 291.00 | |
GE Autres charges | | | 24 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 740.00 | | | 618 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 900.00 | | | 10 410 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 829.00 | | | 8 662 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 070.00 | | | 1 748 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 332 970.00 | | 2 707 651.00 | 10 332 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 972.00 | 11 742 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 972.00 | 11 689 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 936.00 | | 2 250.00 | 24 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 282 285.00 | | 2 705 401.00 | 10 282 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412 845.00 | 953 292.00 | 39 521.00 | 5 412 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 099.00 | 2 637.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 746.00 | 950 655.00 | 39 521.00 | 5 388 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 189.00 | 1 221 189.00 | | 1 221 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 191.00 | 1 515 191.00 | | 1 515 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 172.00 | 3 731 172.00 | | 3 731 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 053.00 | 816 774.00 | 2 383 049.00 | 3 357 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 110.00 | | | 830 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 851.00 | | | 700 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VW T.V.A. | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 635.00 | 2 592 355.00 | 2 383 049.00 | 5 132 635.00 |