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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 186.00 | 21 994.00 | 1 191.00 | 23 186.00 |
AP Constructions | 757 195.00 | 438 664.00 | 318 530.00 | 757 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 472.00 | 1 878 298.00 | 695 173.00 | 2 573 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 597.00 | 1 688 400.00 | 1 742 197.00 | 3 430 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 088.00 | | 722 088.00 | 722 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 289.00 | 4 027 358.00 | 3 504 931.00 | 7 532 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 429.00 | 816.00 | 932 613.00 | 933 429.00 |
BZ Autres créances | 594 522.00 | | 594 522.00 | 594 522.00 |
CF Disponibilités | 554 670.00 | | 554 670.00 | 554 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 431.00 | 816.00 | 2 145 614.00 | 2 146 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 720.00 | 4 028 174.00 | 5 650 545.00 | 9 678 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 19 601.00 | | 20 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 735.00 | 352 874.00 | | 585 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 548.00 | 233 261.00 | | 705 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 933.00 | 494 974.00 | | 416 933.00 |
DK Provisions réglementées | 656 163.00 | 643 012.00 | | 656 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 398.00 | 1 943 739.00 | | 2 584 398.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 24 630.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 24 630.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 060.00 | 1 520 763.00 | | 1 618 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 471.00 | 993 461.00 | | 767 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 185.00 | 299 187.00 | | 336 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 910.00 | 66 698.00 | | 280 910.00 |
EA Autres dettes | 47 521.00 | 373 020.00 | | 47 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 147.00 | 3 253 131.00 | | 3 050 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 545.00 | 5 221 501.00 | | 5 650 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 165.00 | 2 218 534.00 | | 1 795 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
FG Production vendue services | 6 385 088.00 | | 6 385 088.00 | 6 385 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 184.00 | | 6 405 184.00 | 6 405 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -19 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 138.00 | 195 776.00 | | 173 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 212 597.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 034.00 | 64 085.00 | | 86 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 232.00 | 72 529.00 | | 68 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 900.00 | 349 212.00 | | 155 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872.00 | 45.00 | | 11 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 556.00 | 100 191.00 | | 46 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 383.00 | 106 704.00 | | 81 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 811.00 | 206 940.00 | | 139 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 088.00 | 142 271.00 | | 16 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 962.00 | 60 943.00 | | 258 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 203.00 | 5 472 029.00 | | 6 747 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 655.00 | 5 238 767.00 | | 6 041 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 548.00 | 233 261.00 | | 705 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 850.00 | | 133 402.00 | 7 104 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -294 037.00 | 7 532 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -294 037.00 | 7 483 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055 915.00 | | 133 402.00 | 7 055 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 201.00 | 613 273.00 | 299 116.00 | 3 713 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 2 337.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 543.00 | 610 936.00 | 299 116.00 | 3 693 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 013.00 | 81 383.00 | 68 232.00 | 643 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 643.00 | 81 383.00 | 76 862.00 | 667 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 471.00 | 767 471.00 | | 767 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 910.00 | 280 910.00 | | 280 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 932 568.00 | 932 568.00 | | 932 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VC Groupe et associés | 359 776.00 | 359 776.00 | | 359 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 520.00 | 362 537.00 | 362 537.00 | 1 617 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 964.00 | | | 715 964.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 509.00 | 1 617 509.00 | | 1 617 509.00 |
VW T.V.A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 148.00 | 1 795 165.00 | 1 026 292.00 | 3 050 148.00 |