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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
AP Constructions | 797 253.00 | 507 095.00 | 290 158.00 | 797 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 023.00 | 2 087 973.00 | 649 049.00 | 2 737 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785 934.00 | 2 066 904.00 | 2 719 029.00 | 4 785 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 442.00 | | 666 442.00 | 666 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035 588.00 | 4 685 159.00 | 4 350 429.00 | 9 035 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 550.00 | 932.00 | 1 266 618.00 | 1 267 550.00 |
BZ Autres créances | 1 747 846.00 | | 1 747 846.00 | 1 747 846.00 |
CF Disponibilités | 446 669.00 | | 446 669.00 | 446 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 889.00 | 932.00 | 3 544 956.00 | 3 545 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 477.00 | 4 686 091.00 | 7 895 385.00 | 12 581 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 283.00 | 585 735.00 | | 1 291 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 220.00 | 705 548.00 | | 619 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 460.00 | 416 933.00 | | 719 460.00 |
DK Provisions réglementées | 648 814.00 | 656 163.00 | | 648 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 797.00 | 2 584 398.00 | | 3 498 797.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 693.00 | 1 618 060.00 | | 2 433 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 351.00 | 767 471.00 | | 971 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 552.00 | 336 185.00 | | 313 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 143.00 | 280 910.00 | | 278 143.00 |
EA Autres dettes | 383 848.00 | 47 521.00 | | 383 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 588.00 | 3 050 147.00 | | 4 380 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 385.00 | 5 650 545.00 | | 7 895 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 579.00 | 1 795 165.00 | | 2 415 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 6 320 471.00 | 117 887.00 | 6 438 358.00 | 6 320 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 037.00 | 117 887.00 | 6 450 924.00 | 6 333 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 160.00 | 173 138.00 | | 193 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 1 632.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 612.00 | 86 034.00 | | 122 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 306.00 | 68 232.00 | | 69 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 057.00 | 155 900.00 | | 193 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 996.00 | 11 872.00 | | 65 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | 46 556.00 | | 4 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 958.00 | 81 383.00 | | 61 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 224.00 | 139 811.00 | | 132 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 833.00 | 16 088.00 | | 60 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 184.00 | 258 962.00 | | 240 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 216.00 | 6 747 203.00 | | 6 870 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 996.00 | 6 041 655.00 | | 6 250 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 220.00 | 705 548.00 | | 619 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 592.00 | 9 476.00 | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 289.00 | | 1 563 770.00 | 7 532 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 471.00 | | 9 035 588.00 | 60 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 471.00 | | 8 986 653.00 | 60 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 354.00 | | 1 563 770.00 | 7 483 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 358.00 | 658 766.00 | 965.00 | 4 027 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | 1 192.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 364.00 | 657 575.00 | 965.00 | 4 005 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 351.00 | 971 351.00 | | 971 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 848.00 | 383 848.00 | | 383 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 567.00 | 1 266 567.00 | | 1 266 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 291.00 | 1 484 291.00 | | 1 484 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 693.00 | 468 684.00 | 1 422 017.00 | 2 433 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 595.00 | | | 1 249 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 968.00 | 3 124 968.00 | | 3 124 968.00 |
VW T.V.A. | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 588.00 | 2 415 579.00 | 1 422 018.00 | 4 380 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |