| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 099.00 | 836.00 | 24 936.00 |
AP Constructions | 1 591 093.00 | 602 779.00 | 988 313.00 | 1 591 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 511.00 | 2 328 110.00 | 877 400.00 | 3 205 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 618.00 | 2 457 855.00 | 2 531 763.00 | 4 989 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 062.00 | | 496 062.00 | 496 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 970.00 | 5 412 845.00 | 4 920 125.00 | 10 332 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 414.00 | 14 242.00 | 1 283 172.00 | 1 297 414.00 |
BZ Autres créances | 2 649 947.00 | | 2 649 947.00 | 2 649 947.00 |
CF Disponibilités | 474 873.00 | | 474 873.00 | 474 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 551.00 | 14 242.00 | 4 511 308.00 | 4 525 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 521.00 | 5 427 087.00 | 9 431 433.00 | 14 858 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 504.00 | 1 291 283.00 | | 1 910 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 261.00 | 619 220.00 | | 1 249 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 848.00 | 719 460.00 | | 664 848.00 |
DK Provisions réglementées | 534 741.00 | 648 814.00 | | 534 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 373.00 | 3 498 797.00 | | 4 579 373.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 516.00 | 2 433 693.00 | | 3 227 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 969.00 | 971 351.00 | | 1 066 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 118.00 | 313 552.00 | | 489 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278 143.00 | | |
EA Autres dettes | 49 455.00 | 383 848.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 060.00 | 4 380 588.00 | | 4 833 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 433.00 | 7 895 385.00 | | 9 431 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 477.00 | 2 415 579.00 | | 2 274 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
FG Production vendue services | 7 948 834.00 | 145 874.00 | 8 094 708.00 | 7 948 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 374.00 | 145 874.00 | 8 108 248.00 | 7 962 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 047.00 | 193 160.00 | | 192 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -151.00 | 1 138.00 | | -151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 160.00 | 122 612.00 | | 119 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 581.00 | 69 306.00 | | 143 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 590.00 | 193 057.00 | | 262 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 65 996.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 4 270.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 508.00 | 61 958.00 | | 29 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 359.00 | 132 224.00 | | 31 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 231.00 | 60 833.00 | | 231 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 729.00 | 240 184.00 | | 471 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 083.00 | 6 870 216.00 | | 8 581 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 821.00 | 6 250 996.00 | | 7 331 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 261.00 | 619 220.00 | | 1 249 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | 10 592.00 | | 8 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 588.00 | 1 977 198.00 | | 9 035 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 186.00 | 1 750.00 | | 23 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986 653.00 | 1 975 448.00 | | 8 986 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 637 314.00 | | | 637 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 973.00 | 766 794.00 | 40 021.00 | 4 661 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 973.00 | 766 794.00 | 40 021.00 | 4 661 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 815.00 | 29 509.00 | 143 582.00 | 648 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 13 564.00 | 254.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 13 564.00 | 254.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 747.00 | 46 073.00 | 143 836.00 | 665 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 970.00 | 1 066 970.00 | | 1 066 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 389.00 | 1 282 389.00 | | 1 282 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 401.00 | 2 545 401.00 | | 2 545 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 517.00 | 668 934.00 | 2 139 863.00 | 3 227 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 527.00 | | | 1 213 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 305.00 | | | 420 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 427.00 | 4 076 427.00 | | 4 076 427.00 |
VW T.V.A. | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 060.00 | 2 274 477.00 | 2 139 863.00 | 4 833 060.00 |