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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 17 231.00 | 1 085.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 939.00 | 121 369.00 | 52 570.00 | 173 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 368.00 | 164 288.00 | 60 080.00 | 224 368.00 |
BT Marchandises | 593 843.00 | 1 673.00 | 592 171.00 | 593 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 835.00 | 1 673.00 | 1 267 162.00 | 1 268 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 203.00 | 165 961.00 | 1 327 242.00 | 1 493 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 619.00 | 339 639.00 | | 239 619.00 |
DH Report à nouveau | | 28 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 665.00 | -128 679.00 | | -118 665.00 |
DL TOTAL (I) | 129 339.00 | 248 004.00 | | 129 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | 29 371.00 | | 35 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 956.00 | 850 382.00 | | 1 012 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 339.00 | 55 603.00 | | 33 339.00 |
EA Autres dettes | 115 844.00 | 76 227.00 | | 115 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 903.00 | 1 011 584.00 | | 1 197 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 242.00 | 1 259 588.00 | | 1 327 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 903.00 | 1 011 584.00 | | 1 197 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 597.00 | 698.00 | 1 761 295.00 | 1 760 597.00 |
FG Production vendue services | 59 018.00 | 8 744.00 | 67 761.00 | 59 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 615.00 | 9 442.00 | 1 829 056.00 | 1 819 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 441.00 | 24 877.00 | | 14 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 691.00 | 7 730.00 | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 691.00 | 7 730.00 | | 29 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 135.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 478.00 | 135.00 | | 22 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | 7 595.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 914.00 | 1 927 557.00 | | 1 880 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 579.00 | 2 056 236.00 | | 1 999 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 665.00 | -128 679.00 | | -118 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 956.00 | 1 012 956.00 | | 1 012 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 903.00 | 1 197 903.00 | | 1 197 903.00 |