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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 611.00 | 100 037.00 | 3 574.00 | 103 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 616.00 | 146 041.00 | 3 574.00 | 149 616.00 |
BT Marchandises | 486 896.00 | 2 685.00 | 484 211.00 | 486 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 150.00 | | 405 150.00 | 405 150.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CF Disponibilités | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 797.00 | 2 685.00 | 1 319 112.00 | 1 321 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 412.00 | 148 726.00 | 1 322 686.00 | 1 471 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 115.00 | 135 100.00 | | 149 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 930.00 | 14 015.00 | | 96 930.00 |
DL TOTAL (I) | 254 430.00 | 157 500.00 | | 254 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 338.00 | 963 252.00 | | 907 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | 32 664.00 | | 50 314.00 |
EA Autres dettes | 110 604.00 | 223 424.00 | | 110 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 256.00 | 1 224 305.00 | | 1 068 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 686.00 | 1 381 805.00 | | 1 322 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 256.00 | 1 224 305.00 | | 1 068 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 257.00 | | 1 682 257.00 | 1 682 257.00 |
FD Production vendue biens | -275 807.00 | | -275 807.00 | -275 807.00 |
FG Production vendue services | 80 197.00 | 124 351.00 | 204 547.00 | 80 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 647.00 | 124 351.00 | 1 610 997.00 | 1 486 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 539.00 | 7 622.00 | | 6 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 2 761.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 113.00 | 2 761.00 | | 11 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 761.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 391.00 | 1 706 195.00 | | 1 649 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 461.00 | 1 692 180.00 | | 1 552 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 930.00 | 14 015.00 | | 96 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 865.00 | | | 190 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 149 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | 121 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 343.00 | 5 127.00 | 27 429.00 | 168 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 283.00 | 1 405.00 | | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 060.00 | 3 722.00 | 27 429.00 | 142 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 338.00 | 907 338.00 | | 907 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UX Autres créances clients | 405 150.00 | 405 150.00 | | 405 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 256.00 | 1 068 256.00 | | 1 068 256.00 |