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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
BT Marchandises | 370 234.00 | 2 489.00 | 367 745.00 | 370 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 1 232 074.00 | | 1 232 074.00 | 1 232 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 987.00 | 2 489.00 | 1 972 498.00 | 1 974 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 921.00 | 64 423.00 | 1 972 498.00 | 2 036 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 045.00 | 149 115.00 | | 246 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 96 930.00 | | 120 014.00 |
DL TOTAL (I) | 374 444.00 | 254 430.00 | | 374 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 307.00 | 907 338.00 | | 1 023 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 50 314.00 | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 105 250.00 | 110 604.00 | | 105 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 054.00 | 1 068 256.00 | | 1 598 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 498.00 | 1 322 686.00 | | 1 972 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 550.00 | 1 068 256.00 | | 1 251 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 435.00 | | 1 545 435.00 | 1 545 435.00 |
FD Production vendue biens | -221 049.00 | | -221 049.00 | -221 049.00 |
FG Production vendue services | 95 045.00 | 74 129.00 | 169 175.00 | 95 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 432.00 | 74 129.00 | 1 493 561.00 | 1 419 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | 6 539.00 | | 5 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 3 687.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | 7 426.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 11 113.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | -500.00 | | -3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 633.00 | 1 649 391.00 | | 1 508 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 619.00 | 1 552 461.00 | | 1 388 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 014.00 | 96 930.00 | | 120 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 682.00 | 61 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 682.00 | 34 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 041.00 | 1 065.00 | 85 173.00 | 146 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 353.00 | 1 065.00 | 85 173.00 | 118 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 685.00 | 2 489.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 2 489.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 2 489.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 307.00 | 1 023 307.00 | | 1 023 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
UX Autres créances clients | 343 728.00 | 343 728.00 | | 343 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 270.00 | 88 766.00 | 346 504.00 | 435 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 679.00 | 372 679.00 | | 372 679.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 054.00 | 1 251 550.00 | 346 504.00 | 1 598 054.00 |