| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 18 661.00 | 1 405.00 | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 18 131.00 | 185.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 466.00 | 123 929.00 | 14 537.00 | 138 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 865.00 | 168 343.00 | 22 522.00 | 190 865.00 |
BT Marchandises | 367 862.00 | 275.00 | 367 587.00 | 367 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 661 154.00 | | 661 154.00 | 661 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 558.00 | 275.00 | 1 359 283.00 | 1 359 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 423.00 | 168 618.00 | 1 381 805.00 | 1 550 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 100.00 | 120 954.00 | | 135 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 14 146.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 157 500.00 | 143 485.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 15 937.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 252.00 | 850 283.00 | | 963 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 61 748.00 | | 32 664.00 |
EA Autres dettes | 223 424.00 | 193 868.00 | | 223 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 305.00 | 1 121 836.00 | | 1 224 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 805.00 | 1 265 321.00 | | 1 381 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 305.00 | 1 121 836.00 | | 1 224 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 769.00 | 1 619.00 | 1 590 388.00 | 1 588 769.00 |
FG Production vendue services | 47 248.00 | 58 891.00 | 106 139.00 | 47 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 016.00 | 60 510.00 | 1 696 526.00 | 1 636 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | 11 992.00 | | 7 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 4 541.00 | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 34 062.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -9 062.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 195.00 | 1 790 440.00 | | 1 706 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 180.00 | 1 776 294.00 | | 1 692 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015.00 | 14 146.00 | | 14 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 865.00 | | 2 000.00 | 188 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 689.00 | | 2 000.00 | 25 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 651.00 | 4 692.00 | | 163 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 595.00 | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 963.00 | 4 097.00 | | 137 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 252.00 | 963 252.00 | | 963 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 292 013.00 | 292 013.00 | | 292 013.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 937.00 | 336 937.00 | | 336 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 305.00 | 1 224 305.00 | | 1 224 305.00 |