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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
BT Marchandises | 517 026.00 | 2 343.00 | 514 683.00 | 517 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 578.00 | | 222 578.00 | 222 578.00 |
BZ Autres créances | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CF Disponibilités | 768 208.00 | | 768 208.00 | 768 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 569.00 | 2 343.00 | 1 565 226.00 | 1 567 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 502.00 | 64 277.00 | 1 565 226.00 | 1 629 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 059.00 | 246 045.00 | | 366 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 975.00 | 120 014.00 | | 423 975.00 |
DL TOTAL (I) | 798 418.00 | 374 444.00 | | 798 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 528.00 | 435 270.00 | | 346 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 1 023 307.00 | | 102 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 673.00 | 34 227.00 | | 116 673.00 |
EA Autres dettes | 194 883.00 | 105 250.00 | | 194 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 807.00 | 1 598 054.00 | | 766 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 226.00 | 1 972 498.00 | | 1 565 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 738.00 | 1 251 550.00 | | 509 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 669.00 | 3 124.00 | 1 691 793.00 | 1 688 669.00 |
FD Production vendue biens | -212 356.00 | | -212 356.00 | -212 356.00 |
FG Production vendue services | 97 510.00 | 60.00 | 97 570.00 | 97 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 822.00 | 3 184.00 | 1 577 007.00 | 1 573 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 991.00 | | | 365 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 991.00 | | | 365 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 026.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 3 535.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 830.00 | -3 535.00 | | 363 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 858.00 | 1 508 633.00 | | 1 971 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 883.00 | 1 388 619.00 | | 1 547 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 975.00 | 120 014.00 | | 423 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 528.00 | 89 459.00 | 257 069.00 | 346 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 807.00 | 509 738.00 | 257 069.00 | 766 807.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |