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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 17 681.00 | 635.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 466.00 | 120 282.00 | 18 184.00 | 138 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 865.00 | 163 651.00 | 25 214.00 | 188 865.00 |
BT Marchandises | 456 922.00 | 275.00 | 456 646.00 | 456 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 485.00 | | 341 485.00 | 341 485.00 |
BZ Autres créances | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
CF Disponibilités | 359 010.00 | | 359 010.00 | 359 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 382.00 | 275.00 | 1 240 107.00 | 1 240 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 247.00 | 163 926.00 | 1 265 321.00 | 1 429 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 954.00 | 239 619.00 | | 120 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | -118 665.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 143 485.00 | 129 339.00 | | 143 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | 35 763.00 | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 283.00 | 1 012 956.00 | | 850 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 33 339.00 | | 61 748.00 |
EA Autres dettes | 193 868.00 | 115 844.00 | | 193 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 836.00 | 1 197 903.00 | | 1 121 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 321.00 | 1 327 242.00 | | 1 265 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 836.00 | 1 197 903.00 | | 1 121 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 649.00 | | 1 696 649.00 | 1 696 649.00 |
FG Production vendue services | 46 055.00 | 8 833.00 | 54 888.00 | 46 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 704.00 | 8 833.00 | 1 751 537.00 | 1 742 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | 14 441.00 | | 11 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 29 691.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 84.00 | | 4 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 521.00 | 22 394.00 | | 29 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 062.00 | 22 478.00 | | 34 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | 7 212.00 | | -9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 440.00 | 1 880 914.00 | | 1 790 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 294.00 | 1 999 579.00 | | 1 776 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | -118 665.00 | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 368.00 | | 8 522.00 | 224 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 455.00 | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 025.00 | 188 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 570.00 | 156 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 255.00 | | 2 097.00 | 192 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 288.00 | 7 412.00 | 8 049.00 | 164 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | 7 412.00 | 8 049.00 | 138 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 673.00 | 275.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 275.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 275.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 283.00 | 850 283.00 | | 850 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 341 485.00 | | | 341 485.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 846.00 | 424 451.00 | 6 395.00 | 430 846.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 836.00 | 1 121 836.00 | | 1 121 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |