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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 225 073.00 | 2 263 025.00 | 6 962 048.00 | 9 225 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 872.00 | 1 834 690.00 | 237 182.00 | 2 071 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780 824.00 | 4 097 716.00 | 10 683 109.00 | 14 780 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 431.00 | | 527 431.00 | 527 431.00 |
BZ Autres créances | 1 317 675.00 | | 1 317 675.00 | 1 317 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 273 457.00 | | 2 273 457.00 | 2 273 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 878.00 | | 4 128 878.00 | 4 128 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 909 703.00 | 4 097 716.00 | 14 811 987.00 | 18 909 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 985.00 | 599 985.00 | | 599 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 423 282.00 | 3 423 282.00 | | 3 423 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
DH Report à nouveau | 619 136.00 | 188 072.00 | | 619 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 148.00 | 431 064.00 | | 465 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 548.00 | 4 732 400.00 | | 5 197 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866 247.00 | 8 782 759.00 | | 7 866 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 722.00 | 510 771.00 | | 761 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 599.00 | 149 992.00 | | 406 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 007.00 | 156 063.00 | | 86 007.00 |
EA Autres dettes | 44 787.00 | 8 787.00 | | 44 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 077.00 | 447 405.00 | | 449 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 439.00 | 10 055 777.00 | | 9 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 987.00 | 14 788 177.00 | | 14 811 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 542.00 | | 1 656 542.00 | 1 656 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 542.00 | | 1 656 542.00 | 1 656 542.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 335.00 | 169 479.00 | | 249 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 545.00 | 1 702 535.00 | | 1 656 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 397.00 | 1 271 471.00 | | 1 191 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 148.00 | 431 064.00 | | 465 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 764 434.00 | | | 14 764 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 778 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762 167.00 | | | 14 762 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 766.00 | 292 088.00 | 38 138.00 | 3 843 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 766.00 | 292 088.00 | 38 138.00 | 3 843 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 908.00 | | 342 908.00 | 342 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 599.00 | 406 599.00 | | 406 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 601.00 | 463 601.00 | | 463 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 077.00 | 449 077.00 | | 449 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 866 247.00 | 996 873.00 | 4 540 089.00 | 7 866 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 689.00 | 1 176 579.00 | 681 110.00 | 1 857 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 439.00 | 2 402 157.00 | 4 882 997.00 | 9 614 439.00 |