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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 331 725.00 | 3 086 486.00 | 6 245 239.00 | 9 331 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 617.00 | 1 963 292.00 | 178 325.00 | 2 141 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953 119.00 | 5 049 778.00 | 9 903 341.00 | 14 953 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 328.00 | | 535 328.00 | 535 328.00 |
BZ Autres créances | 680 552.00 | | 680 552.00 | 680 552.00 |
CF Disponibilités | 382 037.00 | | 382 037.00 | 382 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 611.00 | | 1 605 611.00 | 1 605 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 402.00 | 5 049 778.00 | 11 645 623.00 | 16 695 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 538.00 | 138 868.00 | | 318 538.00 |
DL TOTAL (I) | 329 538.00 | 149 868.00 | | 329 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151 305.00 | 10 425 866.00 | | 10 151 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 601.00 | 1 064 765.00 | | 507 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 45 363.00 | | 89 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 483.00 | 15 684.00 | | 90 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 688.00 | 471 366.00 | | 477 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 316 085.00 | 12 023 044.00 | | 11 316 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 623.00 | 12 172 911.00 | | 11 645 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 947.00 | 1 509 519.00 | | 1 112 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 945 584.00 | | 43 778.00 | 14 945 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 241.00 | 14 953 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 240.00 | 14 950 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 943 315.00 | | 43 777.00 | 14 943 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 205.00 | 267 281.00 | 31 708.00 | 4 814 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 205.00 | 267 281.00 | 31 708.00 | 4 814 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 138.00 | | | 366 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 688.00 | 477 688.00 | | 477 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 535 328.00 | 535 328.00 | | 535 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 151 305.00 | 314 305.00 | 1 093 000.00 | 10 151 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 552.00 | 680 552.00 | | 680 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 842.00 | 1 223 575.00 | 2 268.00 | 1 225 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 316 085.00 | 1 112 947.00 | 1 093 000.00 | 11 316 085.00 |