| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 225 073.00 | 2 507 479.00 | 6 717 594.00 | 9 225 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 686.00 | 1 886 055.00 | 222 631.00 | 2 108 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 249 695.00 | 4 393 534.00 | 10 856 161.00 | 15 249 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 079.00 | | 541 079.00 | 541 079.00 |
BZ Autres créances | 831 574.00 | | 831 574.00 | 831 574.00 |
CF Disponibilités | 612 135.00 | | 612 135.00 | 612 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 980.00 | | 1 997 980.00 | 1 997 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 435 599.00 | 4 393 534.00 | 13 042 065.00 | 17 435 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 599 985.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 423 282.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 89 997.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 619 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 106.00 | 465 148.00 | | 487 106.00 |
DL TOTAL (I) | 498 106.00 | 5 197 548.00 | | 498 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 350 340.00 | 7 866 247.00 | | 10 350 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 973.00 | 761 722.00 | | 1 045 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 209.00 | 406 599.00 | | 599 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 635.00 | 86 007.00 | | 91 635.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 44 787.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 640.00 | 449 077.00 | | 453 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 543 959.00 | 9 614 439.00 | | 12 543 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 065.00 | 14 811 987.00 | | 13 042 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 466.00 | 2 402 157.00 | | 2 140 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 895.00 | | 1 725 895.00 | 1 725 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 895.00 | | 1 725 895.00 | 1 725 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 902.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 390.00 | 249 335.00 | | 254 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 012.00 | 1 656 545.00 | | 1 931 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 906.00 | 1 191 397.00 | | 1 443 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 106.00 | 465 148.00 | | 487 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780 824.00 | | | 14 780 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 249 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778 557.00 | | | 14 778 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 716.00 | 295 819.00 | | 4 097 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 716.00 | 295 819.00 | | 4 097 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 743.00 | | | 346 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 209.00 | 599 209.00 | | 599 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 393.00 | 702 393.00 | | 702 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 640.00 | 453 640.00 | | 453 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541 079.00 | | | 541 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350 340.00 | 293 590.00 | 1 093 000.00 | 10 350 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 399 416.00 | | | 10 399 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896 425.00 | | | 7 896 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831 574.00 | | | 831 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 113.00 | 885 970.00 | 522 144.00 | 1 388 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 543 959.00 | 2 140 466.00 | 1 093 000.00 | 12 543 959.00 |