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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 331 725.00 | 3 332 394.00 | 5 999 332.00 | 9 331 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 153.00 | 1 985 071.00 | 157 082.00 | 2 142 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953 655.00 | 5 317 465.00 | 9 636 190.00 | 14 953 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BZ Autres créances | 600 147.00 | | 600 147.00 | 600 147.00 |
CF Disponibilités | 712 568.00 | | 712 568.00 | 712 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 831.00 | | 1 449 831.00 | 1 449 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 074.00 | 5 317 465.00 | 11 205 609.00 | 16 523 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 569.00 | 318 538.00 | | 375 569.00 |
DL TOTAL (I) | 386 569.00 | 329 538.00 | | 386 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 877.00 | 10 151 305.00 | | 9 877 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 906.00 | 507 601.00 | | 515 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 737.00 | 89 008.00 | | 293 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | 90 483.00 | | 21 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 802.00 | 477 688.00 | | 109 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 040.00 | 11 316 085.00 | | 10 819 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 609.00 | 11 645 623.00 | | 11 205 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 112 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 953 119.00 | | 2 077.00 | 14 953 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 14 953 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 14 951 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950 851.00 | | 2 077.00 | 14 950 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 778.00 | 269 228.00 | 1 541.00 | 5 049 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 778.00 | 269 228.00 | 1 541.00 | 5 049 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 737.00 | 293 737.00 | | 293 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 877.00 | 314 127.00 | 1 093 000.00 | 9 877 877.00 |
VI Groupe et associés | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 147.00 | 600 147.00 | | 600 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 531.00 | 737 263.00 | 2 268.00 | 739 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 040.00 | 891 243.00 | 1 093 000.00 | 10 819 040.00 |