| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 330 324.00 | 2 841 805.00 | 6 488 518.00 | 9 330 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 483.00 | 1 972 400.00 | 163 083.00 | 2 135 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945 583.00 | 4 814 205.00 | 10 131 377.00 | 14 945 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
BZ Autres créances | 684 744.00 | | 684 744.00 | 684 744.00 |
CF Disponibilités | 1 099 786.00 | | 1 099 786.00 | 1 099 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 779.00 | | 1 887 779.00 | 1 887 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 117.00 | 4 814 205.00 | 12 172 911.00 | 16 987 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 868.00 | 485 602.00 | | 138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 149 868.00 | 496 602.00 | | 149 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425 866.00 | 10 335 766.00 | | 10 425 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 765.00 | 991 928.00 | | 1 064 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | 278 869.00 | | 45 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 93 268.00 | | 15 684.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 366.00 | 461 761.00 | | 471 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 044.00 | 12 164 755.00 | | 12 023 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 172 911.00 | 12 661 357.00 | | 12 172 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 519.00 | 1 517 849.00 | | 1 509 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 840 332.00 | | 445 686.00 | 14 840 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 436.00 | 14 945 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 436.00 | 14 943 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 065.00 | | 445 686.00 | 14 838 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 594.00 | 465 047.00 | 340 436.00 | 4 689 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 594.00 | 465 047.00 | 340 436.00 | 4 689 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 909.00 | | | 360 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 856.00 | 703 856.00 | | 703 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 366.00 | 471 366.00 | | 471 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425 866.00 | 273 250.00 | 1 093 000.00 | 10 425 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 744.00 | 684 744.00 | | 684 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 260.00 | 787 992.00 | 2 268.00 | 790 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 044.00 | 1 509 519.00 | 1 093 000.00 | 12 023 044.00 |