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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477 509.00 | | 3 477 509.00 | 3 477 509.00 |
AP Constructions | 9 225 073.00 | 2 751 933.00 | 6 473 140.00 | 9 225 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 483.00 | 1 937 661.00 | 197 822.00 | 2 135 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 086.00 | | 587 086.00 | 587 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 418.00 | 4 689 594.00 | 10 737 824.00 | 15 427 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 114.00 | | 554 114.00 | 554 114.00 |
BZ Autres créances | 851 412.00 | | 851 412.00 | 851 412.00 |
CF Disponibilités | 337 439.00 | | 337 439.00 | 337 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 694.00 | | 1 752 694.00 | 1 752 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 951.00 | 4 689 594.00 | 12 661 357.00 | 17 350 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 602.00 | 487 106.00 | | 485 602.00 |
DL TOTAL (I) | 496 602.00 | 498 106.00 | | 496 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 335 766.00 | 10 350 340.00 | | 10 335 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 928.00 | 1 045 973.00 | | 991 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 869.00 | 599 209.00 | | 278 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 268.00 | 91 635.00 | | 93 268.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 761.00 | 453 640.00 | | 461 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 164 755.00 | 12 543 959.00 | | 12 164 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 357.00 | 13 042 065.00 | | 12 661 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 849.00 | 2 140 466.00 | | 1 517 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 780.00 | | 1 719 780.00 | 1 719 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 780.00 | | 1 719 780.00 | 1 719 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 332.00 | 254 390.00 | | 211 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 780.00 | 1 931 012.00 | | 1 719 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 179.00 | 1 443 906.00 | | 1 234 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 602.00 | 487 106.00 | | 485 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 249 695.00 | 462 956.00 | 177 722.00 | 15 249 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 956.00 | | 15 427 418.00 | 462 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 956.00 | | 15 425 150.00 | 462 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247 428.00 | 462 956.00 | 177 722.00 | 15 247 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 534.00 | 296 060.00 | | 4 393 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 534.00 | 296 060.00 | | 4 393 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 208.00 | | | 353 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 869.00 | 278 869.00 | | 278 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 364.00 | 638 364.00 | | 638 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 761.00 | 461 761.00 | | 461 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 554 114.00 | | | 554 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335 766.00 | 42 068.00 | | 10 335 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VP Divers | 851 412.00 | | | 851 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 524.00 | 1 415 256.00 | 2 268.00 | 1 417 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 164 755.00 | 1 517 849.00 | | 12 164 755.00 |