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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 36 127.00 | 31 538.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 506.00 | 19 218.00 | 1 287.00 | 20 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 226.00 | 172 266.00 | 4 960.00 | 177 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 493.00 | 231 811.00 | 57 682.00 | 289 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 089.00 | | 379 089.00 | 379 089.00 |
BZ Autres créances | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CF Disponibilités | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 625.00 | | 629 625.00 | 629 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 118.00 | 231 811.00 | 687 307.00 | 919 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 144.00 | 338 069.00 | | 253 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 265.00 | -84 925.00 | | -66 265.00 |
DL TOTAL (I) | 195 680.00 | 261 944.00 | | 195 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 19 120.00 | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 428.00 | 84 972.00 | | 70 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 772.00 | 372 455.00 | | 292 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 049.00 | 155 489.00 | | 121 049.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 4 294.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 627.00 | 639 525.00 | | 491 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 307.00 | 901 469.00 | | 687 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 199.00 | 552 782.00 | | 421 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 609.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 900.00 | | 2 200.00 | 287 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 289 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 266 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 005.00 | | | 267 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 200.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 634.00 | 19 785.00 | 608.00 | 212 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 2 438.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 872.00 | 17 347.00 | 608.00 | 210 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 566.00 | | | 361 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 755.00 | 436 531.00 | 24 223.00 | 460 755.00 |
VW T.V.A. | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | 19 212.00 | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | 7 200.00 | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 157 608.00 | 165 966.00 | | 157 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 998.00 | 16 573.00 | | 18 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 32 478.00 | 10 686.00 | | 32 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 985.00 | 1 587.00 | | 6 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 4 375.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 262.00 | 23 587.00 | | 21 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 769.00 | 232 330.00 | | 229 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 996.00 | 321 961.00 | | 298 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 786.00 | 202 012.00 | | 224 786.00 |