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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 53 043.00 | 14 622.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 644.00 | 22 459.00 | 5 186.00 | 27 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 947.00 | 134 649.00 | 63 297.00 | 197 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 662.00 | 215 041.00 | 106 621.00 | 321 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
BN En cours de production de biens | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 185.00 | 15 481.00 | 546 704.00 | 562 185.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 221 387.00 | | 221 387.00 | 221 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 513.00 | 15 481.00 | 1 142 032.00 | 1 157 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 176.00 | 230 523.00 | 1 248 653.00 | 1 479 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 196 741.00 | 277 677.00 | | 196 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | -80 936.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 285 514.00 | 249 044.00 | | 285 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 205.00 | 31 166.00 | | 48 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 255.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 273.00 | 186 658.00 | | 238 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 148.00 | 351 530.00 | | 501 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 128 400.00 | | 113 971.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 18 882.00 | | 19 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 164.00 | 10 757.00 | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 139.00 | 727 647.00 | | 963 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 653.00 | 976 691.00 | | 1 248 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 617.00 | 518 608.00 | | 683 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 569.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 680.00 | | 63 080.00 | 284 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 098.00 | 321 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 598.00 | 294 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 274.00 | | 58 580.00 | 257 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 712.00 | 22 927.00 | 21 598.00 | 213 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 201.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 023.00 | 22 727.00 | 21 598.00 | 209 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 697.00 | 2 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 148.00 | 501 148.00 | | 501 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 544 662.00 | 544 662.00 | | 544 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 941.00 | 9 389.00 | 38 553.00 | 47 941.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VP Divers | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 399.00 | 596 556.00 | 17 843.00 | 614 399.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 866.00 | 683 617.00 | 41 249.00 | 724 866.00 |