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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 689.00 | 201.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 49 660.00 | 18 005.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 20 076.00 | 5 032.00 | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 502.00 | 139 287.00 | 24 215.00 | 163 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 680.00 | 213 712.00 | 70 968.00 | 284 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
BN En cours de production de biens | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 723.00 | | 905 723.00 | 905 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 403.00 | 213 712.00 | 976 691.00 | 1 190 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 277 677.00 | 261 009.00 | | 277 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 936.00 | 76 668.00 | | -80 936.00 |
DL TOTAL (I) | 249 044.00 | 389 979.00 | | 249 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 166.00 | 7 643.00 | | 31 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 265.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 658.00 | 119 757.00 | | 186 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 530.00 | 357 924.00 | | 351 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 400.00 | 129 608.00 | | 128 400.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 647.00 | 644 835.00 | | 727 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 691.00 | 1 034 815.00 | | 976 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 608.00 | 522 960.00 | | 518 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 486.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 149.00 | | 35 531.00 | 249 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | 10 000.00 | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 863.00 | | 25 411.00 | 231 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 120.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 173.00 | 17 539.00 | | 196 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 230.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 714.00 | 17 309.00 | | 191 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 530.00 | 351 530.00 | | 351 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 597.00 | 8 216.00 | 22 381.00 | 30 597.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 791.00 | 404 947.00 | 17 843.00 | 422 791.00 |
VW T.V.A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 990.00 | 518 608.00 | 22 381.00 | 540 990.00 |