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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 39 510.00 | 28 155.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 516.00 | 18 964.00 | 552.00 | 19 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 110 246.00 | 15 471.00 | 125 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 994.00 | 172 920.00 | 62 074.00 | 234 994.00 |
BT Marchandises | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 828.00 | | 365 828.00 | 365 828.00 |
BZ Autres créances | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CF Disponibilités | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 293.00 | | 795 293.00 | 795 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 287.00 | 172 920.00 | 857 367.00 | 1 030 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 8 000.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 880.00 | 253 144.00 | | 186 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | -66 265.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 287 616.00 | 195 680.00 | | 287 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 2 294.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 3 196.00 | | 3 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 059.00 | 70 428.00 | | 165 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 705.00 | 292 772.00 | | 267 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 812.00 | 121 049.00 | | 122 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 1 888.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 751.00 | 491 627.00 | | 569 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 367.00 | 687 307.00 | | 857 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 692.00 | 421 199.00 | | 404 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 523.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 493.00 | | 14 847.00 | 289 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 345.00 | 234 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 345.00 | 213 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 397.00 | | 14 847.00 | 266 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 811.00 | 8 244.00 | 67 134.00 | 231 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 611.00 | 8 244.00 | 67 134.00 | 227 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 348 304.00 | 348 304.00 | | 348 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 699.00 | 413 176.00 | 17 523.00 | 430 699.00 |
VW T.V.A. | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 692.00 | 404 692.00 | | 404 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 16 907.00 | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 177.00 | 8 716.00 | | 15 177.00 |
ST Autres comptes | 130 613.00 | 157 608.00 | | 130 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 998.00 | 18 998.00 | | 26 998.00 |
YT Sous‐traitance | 23 963.00 | 32 478.00 | | 23 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 011.00 | 6 985.00 | | 11 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | 4 355.00 | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | 21 262.00 | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 450.00 | 229.00 | | 192 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 479.00 | 298 996.00 | | 258 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 762.00 | 224 786.00 | | 207 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |