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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 459.00 | 431.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 46 277.00 | 21 388.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 18 733.00 | 544.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 920.00 | 126 704.00 | 17 217.00 | 143 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 149.00 | 196 173.00 | 52 976.00 | 249 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 090.00 | | 171 090.00 | 171 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 952.00 | | 479 952.00 | 479 952.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 839.00 | | 981 839.00 | 981 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 988.00 | 196 173.00 | 1 034 815.00 | 1 230 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 261 009.00 | 235 314.00 | | 261 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 85 695.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 389 979.00 | 373 311.00 | | 389 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | 12 513.00 | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 757.00 | 68 198.00 | | 119 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 924.00 | 374 008.00 | | 357 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | 135 329.00 | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | 57 969.00 | | 18 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 835.00 | 659 039.00 | | 644 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 815.00 | 1 032 350.00 | | 1 034 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 960.00 | 583 684.00 | | 522 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 384.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 041.00 | | 10 107.00 | 246 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 249 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 231 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 755.00 | | 5 607.00 | 228 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 306.00 | 14 187.00 | 1 320.00 | 183 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 230.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 077.00 | 13 957.00 | 1 320.00 | 179 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 924.00 | 357 924.00 | | 357 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 462 429.00 | 462 429.00 | | 462 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 156.00 | 5 038.00 | 2 118.00 | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 478.00 | 501 755.00 | 17 723.00 | 519 478.00 |
VW T.V.A. | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 078.00 | 522 960.00 | 2 118.00 | 525 078.00 |