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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 229.00 | 661.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 665.00 | 42 894.00 | 24 771.00 | 67 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 18 523.00 | 114.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 453.00 | 117 660.00 | 23 793.00 | 141 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 041.00 | 183 306.00 | 62 735.00 | 246 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
BN En cours de production de biens | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 615.00 | | 969 615.00 | 969 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 656.00 | 183 306.00 | 1 032 350.00 | 1 215 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | 800.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 235 314.00 | 186 880.00 | | 235 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 695.00 | 48 616.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 373 311.00 | 287 616.00 | | 373 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513.00 | 438.00 | | 12 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 195.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 198.00 | 165 059.00 | | 68 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 008.00 | 267 705.00 | | 374 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 329.00 | 122 812.00 | | 135 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 564.00 | | |
EA Autres dettes | 57 969.00 | 1 978.00 | | 57 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 039.00 | 569 751.00 | | 659 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 350.00 | 857 367.00 | | 1 032 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 684.00 | 404 692.00 | | 583 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 994.00 | | 18 040.00 | 234 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 246 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 228 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | 690.00 | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 898.00 | | 17 350.00 | 213 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 920.00 | 12 813.00 | 2 428.00 | 172 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 29.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 720.00 | 12 784.00 | 2 428.00 | 168 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 008.00 | 374 008.00 | | 374 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 483.00 | 513 483.00 | | 513 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 129.00 | 4 973.00 | 7 156.00 | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 598.00 | 579 874.00 | 17 723.00 | 597 598.00 |
VW T.V.A. | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 840.00 | 583 684.00 | 7 156.00 | 590 840.00 |