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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 45 075.00 | 312.00 | 44 763.00 | 45 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 5 985.00 | 3 121.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 17 874.00 | 18 333.00 | 36 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 321.00 | 28 122.00 | 67 199.00 | 95 321.00 |
BT Marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334.00 | 28 122.00 | 141 212.00 | 169 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073.00 | -7 574.00 | | -12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 9 927.00 | 14 426.00 | | 9 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827.00 | 12 713.00 | | 32 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | 26 544.00 | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 39 473.00 | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 267.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 285.00 | 78 997.00 | | 131 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212.00 | 93 423.00 | | 141 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285.00 | 78 997.00 | | 131 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419.00 | 12 713.00 | | 27 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 374.00 | 16 495.00 | 543 869.00 | 527 374.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 961.00 | 16 495.00 | 545 456.00 | 528 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | 30 147.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771.00 | 575 145.00 | | 552 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845.00 | 582 719.00 | | 564 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 073.00 | -7 574.00 | | -12 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 10 597.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 929.00 | | 39 392.00 | 55 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 39 388.00 | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 4.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494.00 | 8 628.00 | | 19 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 8 628.00 | | 15 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VI Groupe et associés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 382.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | 6 033.00 | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 43 208.00 | 48 118.00 | | 43 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 978.00 | 5 002.00 | | 4 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 622.00 | 30 384.00 | | 23 622.00 |
YT Sous‐traitance | 12 483.00 | 12 930.00 | | 12 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545.00 | 1 350.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 753.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 2 135.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 351.00 | 51 754.00 | | 50 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 007.00 | 56 254.00 | | 50 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 451.00 | 73 433.00 | | 65 451.00 |