| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 85 424.00 | 15 698.00 | 69 726.00 | 85 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 9 496.00 | 962.00 | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 661.00 | 36 484.00 | 5 177.00 | 41 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | 65 630.00 | 76 575.00 | 142 205.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 998.00 | 65 630.00 | 130 368.00 | 195 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 192.00 | | | -8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | -8 192.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 14 980.00 | 13 808.00 | | 14 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 381.00 | 21 912.00 | | 51 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 25 812.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 1 418.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 736.00 | 39 316.00 | | 35 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 388.00 | 91 970.00 | | 115 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 368.00 | 105 778.00 | | 130 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 388.00 | 81 970.00 | | 115 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 381.00 | 11 912.00 | | 26 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 458.00 | 39 180.00 | 566 638.00 | 527 458.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 658.00 | 39 180.00 | 566 838.00 | 527 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 5 282.00 | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 509.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 5 509.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 121.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 167.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 5 341.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 616.00 | 557 268.00 | | 574 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 444.00 | 565 459.00 | | 573 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | -8 192.00 | | 1 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | 13 670.00 | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 112.00 | | 33 376.00 | 109 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 142 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 169.00 | | 33 376.00 | 104 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 376.00 | 5 254.00 | | 60 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 425.00 | 5 254.00 | | 56 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
UX Autres créances clients | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 379.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 3 237.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | 52 889.00 | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 535.00 | 6 838.00 | | 7 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 14 865.00 | | 8 918.00 |
YT Sous‐traitance | 11 464.00 | 12 728.00 | | 11 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 1 803.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 2 182.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 597.00 | 49 672.00 | | 52 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 386.00 | 49 511.00 | | 50 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 220.00 | 76 433.00 | | 65 220.00 |