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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 58 501.00 | 3 966.00 | 54 535.00 | 58 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 7 371.00 | 1 735.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 24 858.00 | 12 599.00 | 37 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 001.00 | 40 146.00 | 69 854.00 | 110 001.00 |
BT Marchandises | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 554.00 | 40 146.00 | 139 407.00 | 179 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 449.00 | -12 073.00 | | -3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 18 551.00 | 9 927.00 | | 18 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 184.00 | 32 827.00 | | 34 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | 26 243.00 | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 38 609.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 634.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 455.00 | 32 973.00 | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 857.00 | 131 285.00 | | 120 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 407.00 | 141 212.00 | | 139 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 857.00 | 131 285.00 | | 120 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 184.00 | 27 419.00 | | 34 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 593.00 | 31 410.00 | 675 003.00 | 643 593.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 946.00 | 31 410.00 | 676 356.00 | 644 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | 2 971.00 | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 425.00 | 552 771.00 | | 689 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 874.00 | 564 845.00 | | 692 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 449.00 | -12 073.00 | | -3 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 321.00 | | 14 680.00 | 95 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 388.00 | | 14 676.00 | 90 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 4.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 12 024.00 | | 28 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 12 024.00 | | 24 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UX Autres créances clients | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VI Groupe et associés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | 4 237.00 | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 42 708.00 | 43 208.00 | | 42 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 578.00 | 4 978.00 | | 6 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 861.00 | 23 622.00 | | 16 861.00 |
YT Sous‐traitance | 13 389.00 | 12 483.00 | | 13 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 610.00 | 545.00 | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 761.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 1 941.00 | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 609.00 | 50 351.00 | | 63 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 329.00 | 50 007.00 | | 63 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 241.00 | 65 451.00 | | 67 241.00 |