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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 58 501.00 | 7 620.00 | 50 881.00 | 58 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625.00 | 8 803.00 | 823.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 31 700.00 | 4 507.00 | 36 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 273.00 | 52 074.00 | 57 200.00 | 109 273.00 |
BT Marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 706.00 | 52 074.00 | 102 632.00 | 154 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 406.00 | -3 449.00 | | -2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 19 594.00 | 18 551.00 | | 19 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 731.00 | 34 184.00 | | 17 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 19 540.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 20 306.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 372.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 886.00 | 46 455.00 | | 42 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 038.00 | 120 857.00 | | 83 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 632.00 | 139 407.00 | | 102 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 038.00 | 120 857.00 | | 83 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 365.00 | 34 184.00 | | 17 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 840.00 | 31 255.00 | 614 095.00 | 582 840.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 185.00 | 31 255.00 | 614 440.00 | 583 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | 4 929.00 | | 4 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 562.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 562.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 1 643.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 440.00 | 689 425.00 | | 633 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 846.00 | 692 874.00 | | 635 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 406.00 | -3 449.00 | | -2 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 001.00 | | 523.00 | 110 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 109 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 104 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | | 519.00 | 105 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 4.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 146.00 | 12 102.00 | 175.00 | 40 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | 12 102.00 | 175.00 | 36 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UX Autres créances clients | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 646.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | 3 955.00 | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 49 859.00 | 42 708.00 | | 49 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 770.00 | 6 578.00 | | 5 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 099.00 | 16 861.00 | | 10 099.00 |
YT Sous‐traitance | 12 209.00 | 13 389.00 | | 12 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 770.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 2 416.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 062.00 | 63 609.00 | | 57 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 640.00 | 63 329.00 | | 60 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 914.00 | 67 241.00 | | 71 914.00 |