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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 58 501.00 | 11 274.00 | 47 227.00 | 58 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625.00 | 9 109.00 | 517.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 112.00 | 60 376.00 | 48 736.00 | 109 112.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 154.00 | 60 376.00 | 105 778.00 | 166 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 192.00 | -2 406.00 | | -8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808.00 | 19 594.00 | | 13 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 912.00 | 17 731.00 | | 21 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 14 490.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 7 566.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 365.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 316.00 | 42 886.00 | | 39 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 970.00 | 83 038.00 | | 91 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 778.00 | 102 632.00 | | 105 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 970.00 | 83 038.00 | | 81 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 912.00 | 17 365.00 | | 11 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 719.00 | 18 775.00 | 542 494.00 | 523 719.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 066.00 | 18 775.00 | 542 840.00 | 524 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | 4 442.00 | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 305.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 075.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 380.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | -1 380.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 268.00 | 633 440.00 | | 557 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 459.00 | 635 846.00 | | 565 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 192.00 | -2 406.00 | | -8 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 670.00 | 6 762.00 | | 13 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 273.00 | | 4.00 | 109 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 109 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 104 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 4.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 074.00 | 8 421.00 | 118.00 | 52 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | 8 421.00 | 118.00 | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
UX Autres créances clients | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 328.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 4 076.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 52 889.00 | 49 859.00 | | 52 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 838.00 | 5 770.00 | | 6 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 865.00 | 10 099.00 | | 14 865.00 |
YT Sous‐traitance | 12 728.00 | 12 209.00 | | 12 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 785.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 2 113.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 672.00 | 57 062.00 | | 49 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 511.00 | 60 640.00 | | 49 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 433.00 | 71 914.00 | | 76 433.00 |