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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 86 487.00 | 22 294.00 | 64 193.00 | 86 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 7 619.00 | 100.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 661.00 | 38 203.00 | 3 458.00 | 41 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 528.00 | 72 068.00 | 68 460.00 | 140 528.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 944.00 | 72 068.00 | 145 877.00 | 217 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 192.00 | -8 192.00 | | -8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | 1 172.00 | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386.00 | 14 980.00 | | 6 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | 51 381.00 | | 81 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 598.00 | 26 574.00 | | 25 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 1 697.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 167.00 | 35 736.00 | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 491.00 | 115 388.00 | | 139 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 877.00 | 130 368.00 | | 145 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 659.00 | 115 388.00 | | 120 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 394.00 | 26 381.00 | | 32 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 386.00 | 39 780.00 | 544 166.00 | 504 386.00 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 210.00 | 39 780.00 | 546 990.00 | 507 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081.00 | 5 496.00 | | 5 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 282.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 282.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 679.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 679.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -397.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 848.00 | 574 616.00 | | 556 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 271.00 | 573 444.00 | | 564 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | 1 172.00 | | -7 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 5 897.00 | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 1 063.00 | 142 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 140 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 135 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 544.00 | | 1 063.00 | 137 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 630.00 | 8 651.00 | 2 213.00 | 65 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 8 651.00 | 2 213.00 | 61 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 770.00 | 4 939.00 | 18 831.00 | 23 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 491.00 | 120 659.00 | 18 831.00 | 139 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 776.00 | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 3 256.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 46 664.00 | 42 965.00 | | 46 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 422.00 | 7 535.00 | | 13 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | 8 918.00 | | 6 308.00 |
YT Sous‐traitance | 9 948.00 | 11 464.00 | | 9 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 809.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 2 585.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 776.00 | 52 597.00 | | 51 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 805.00 | 50 386.00 | | 49 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 344.00 | 65 220.00 | | 73 344.00 |