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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 706.00 | 94 251.00 | 22 455.00 | 116 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 865.00 | 107 311.00 | 23 554.00 | 130 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 312 853.00 | | 5 312 853.00 | 5 312 853.00 |
BF Prêts | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 332.00 | 204 128.00 | 5 416 203.00 | 5 620 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 151 919.00 | | 1 151 919.00 | 1 151 919.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 262.00 | | 1 304 262.00 | 1 304 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 594.00 | 204 128.00 | 6 720 466.00 | 6 924 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 540.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |
DH Report à nouveau | -40 450.00 | -427 618.00 | | -40 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 840.00 | 387 169.00 | | 310 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 380.00 | 2 971 541.00 | | 3 282 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 550.00 | 742 356.00 | | 898 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 236.00 | 2 556 793.00 | | 1 800 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 814.00 | 363 196.00 | | 338 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 546.00 | 299 145.00 | | 330 546.00 |
EA Autres dettes | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 086.00 | 4 165 417.00 | | 3 438 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 466.00 | 7 136 958.00 | | 6 720 466.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 942 214.00 | 3 273 867.00 | | 2 942 214.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 314 245.00 | 1 306 821.00 | | 1 314 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 698 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 381 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -291 538.00 | -268 329.00 | | -291 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 204.00 | -130 599.00 | | -64 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 840.00 | 387 169.00 | | 310 840.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 103 075.00 | 499 897.00 | | 103 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 121 550.00 | 518 372.00 | | 121 550.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78 695.00 | -23 886.00 | | -78 695.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 200 245.00 | 542 258.00 | | 200 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 691.00 | | | 5 582 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373 999.00 | | | 5 373 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 779.00 | 28 349.00 | | 175 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 247.00 | 18 229.00 | | 76 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | 10 120.00 | | 97 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 814.00 | 335 814.00 | | 335 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | | 133.00 |
UP Prêts | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 874.00 | 377 874.00 | | 377 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 676.00 | 520 676.00 | | 520 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 012.00 | 1 398 518.00 | 57 495.00 | 1 356 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 086.00 | 3 438 086.00 | | 3 438 086.00 |