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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 450.00 | 22 442.00 | 142 008.00 | 164 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 728.00 | 116 620.00 | 1 108.00 | 117 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 194.00 | 165 549.00 | 79 645.00 | 245 194.00 |
BF Prêts | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 023.00 | 306 952.00 | 5 800 071.00 | 6 107 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 514.00 | | 763 514.00 | 763 514.00 |
BZ Autres créances | 2 938 693.00 | | 2 938 693.00 | 2 938 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
CF Disponibilités | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 843.00 | | 4 212 843.00 | 4 212 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 866.00 | 306 952.00 | 10 012 914.00 | 10 319 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 494 921.00 | | 5 494 921.00 | 5 494 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
DG Autres réserves | 364 864.00 | 16 035.00 | | 364 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 348 829.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 931.00 | 3 051 970.00 | | 3 088 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727 654.00 | 1 700 904.00 | | 5 727 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 812.00 | 2 879 239.00 | | 481 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 234.00 | 449 552.00 | | 295 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 521.00 | 350 908.00 | | 417 521.00 |
EA Autres dettes | | 7 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 982.00 | 5 388 573.00 | | 6 923 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 914.00 | 8 440 543.00 | | 10 012 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 181 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 967.00 | 68 502.00 | | 71 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 066.00 | 35 159.00 | | 203 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 099.00 | 33 343.00 | | -131 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 823.00 | -100 648.00 | | -167 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 178.00 | 2 517 145.00 | | 2 453 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 217.00 | 2 168 316.00 | | 2 416 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 961.00 | 348 829.00 | | 36 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 160.00 | | 158 981.00 | 5 971 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 5 577 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 119.00 | 6 107 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 245 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 953.00 | | 64 225.00 | 217 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 612.00 | | 56 896.00 | 207 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 254.00 | | 37 860.00 | 5 543 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 301.00 | 60 521.00 | 19 314.00 | 255 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 917.00 | 18 146.00 | | 120 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 488.00 | 42 375.00 | 19 314.00 | 142 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 382.00 | 1 730.00 | 15 652.00 | 17 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 521.00 | 417 521.00 | | 417 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 430.00 | 464 430.00 | | 464 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 763 514.00 | 763 514.00 | | 763 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 423.00 | 665 185.00 | 5 035 238.00 | 5 700 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 204 541.00 | | | 4 204 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 693.00 | 2 938 693.00 | | 2 938 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 231.00 | 3 845 690.00 | 82 541.00 | 3 928 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 982.00 | 1 873 093.00 | 5 050 890.00 | 6 923 982.00 |