| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 763.00 | 108 931.00 | 17 832.00 | 126 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 239.00 | 118 286.00 | 19 953.00 | 138 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 363 173.00 | | 5 363 173.00 | 5 363 173.00 |
BF Prêts | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 083.00 | 229 784.00 | 5 458 300.00 | 5 688 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 344 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
BZ Autres créances | 1 637 964.00 | | 1 637 964.00 | 1 637 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 151.00 | | 2 380 151.00 | 2 380 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 234.00 | 229 784.00 | 7 838 451.00 | 8 068 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 519.00 | 31 000.00 | | 44 519.00 |
DG Autres réserves | 512 860.00 | 255 990.00 | | 512 860.00 |
DH Report à nouveau | | -40 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 004.00 | 310 840.00 | | 589 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 384.00 | 3 282 380.00 | | 3 871 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 856.00 | 129 331.00 | | 110 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 041.00 | 898 550.00 | | 955 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 555.00 | 1 830 018.00 | | 2 578 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 335 814.00 | | 138 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 790.00 | 330 546.00 | | 282 790.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | 43 155.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 067.00 | 3 438 086.00 | | 3 967 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 451.00 | 6 720 466.00 | | 7 838 451.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 831 171.00 | 200 245.00 | | 831 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 902 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 129.00 | 9 199.00 | | 100 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 72 693.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 841.00 | -63 494.00 | | 86 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 017.00 | -64 204.00 | | -218 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 987.00 | 2 340 868.00 | | 2 431 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 983.00 | 2 030 028.00 | | 1 842 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 004.00 | 310 840.00 | | 589 004.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 812 805.00 | 121 550.00 | | 812 805.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 831 171.00 | 200 245.00 | | 831 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 332.00 | | | 5 620 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 195.00 | | | 5 370 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 128.00 | 25 656.00 | | 204 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 476.00 | 14 680.00 | | 94 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 10 976.00 | | 107 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | | 153.00 |
UP Prêts | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 000.00 | 405 000.00 | 174 238.00 | 655 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 311.00 | 2 568 311.00 | | 2 568 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 676.00 | | | 520 676.00 |
VP Divers | 1 637 964.00 | | | 1 637 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 511.00 | 1 844 016.00 | 57 495.00 | 1 901 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 066.00 | 3 717 066.00 | 174 238.00 | 3 967 066.00 |