| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 728.00 | 110 247.00 | 7 481.00 | 117 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 402 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 612.00 | 142 488.00 | 65 124.00 | 207 612.00 |
BF Prêts | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 160.00 | 255 301.00 | 5 615 859.00 | 5 871 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 521.00 | | 595 521.00 | 595 521.00 |
BZ Autres créances | 1 858 671.00 | | 1 858 671.00 | 1 858 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
CF Disponibilités | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 683.00 | | 2 824 683.00 | 2 824 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 844.00 | 255 301.00 | 8 440 543.00 | 8 695 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 458 521.00 | | 5 458 521.00 | 5 458 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 457 660.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 766.00 | 44 519.00 | | 45 766.00 |
DG Autres réserves | 16 035.00 | 1 101 865.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 829.00 | 39 281.00 | | 348 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 970.00 | 3 910 665.00 | | 3 051 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 214.00 | 954 801.00 | | 910 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 904.00 | 450 000.00 | | 1 700 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 239.00 | 3 118 586.00 | | 2 879 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 552.00 | 147 377.00 | | 449 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 908.00 | 329 882.00 | | 350 908.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 121 157.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 573.00 | 4 167 002.00 | | 5 388 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 543.00 | 8 077 667.00 | | 8 440 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 120 307.00 | 601 929.00 | | 120 307.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 910 214.00 | 954 801.00 | | 910 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 032 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -34 670.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 502.00 | 2 131.00 | | 68 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 159.00 | 363.00 | | 35 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 343.00 | 1 768.00 | | 33 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 648.00 | -21 387.00 | | -100 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 145.00 | 2 067 055.00 | | 2 517 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 316.00 | 2 027 774.00 | | 2 168 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 829.00 | 39 281.00 | | 348 829.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 40 090.00 | 623 850.00 | | 40 090.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 58 565.00 | 642 325.00 | | 58 565.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -61 742.00 | 40 396.00 | | -61 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 120 307.00 | 601 929.00 | | 120 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 348.00 | | 158 973.00 | 5 748 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 5 543 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 161.00 | 5 871 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 840.00 | 117 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 207 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 043.00 | | 3 750.00 | 136 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 136.00 | | 68 993.00 | 149 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460 828.00 | | 86 230.00 | 5 460 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 654.00 | 33 003.00 | 32 357.00 | 254 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 424.00 | 10 888.00 | 21 840.00 | 121 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 889.00 | 22 115.00 | 10 517.00 | 130 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 291.00 | 15 665.00 | 7 626.00 | 23 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 552.00 | 449 552.00 | | 449 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 908.00 | 350 908.00 | | 350 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 917.00 | 2 863 917.00 | | 2 863 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 521.00 | 595 521.00 | | 595 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 694.00 | 151 695.00 | 1 337 000.00 | 1 571 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 700.00 | | | 1 430 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 671.00 | 1 858 671.00 | | 1 858 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 428.00 | 2 486 542.00 | 84 886.00 | 2 571 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 573.00 | 3 960 948.00 | 1 344 626.00 | 5 388 573.00 |