| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 818.00 | 121 199.00 | 14 619.00 | 135 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 136.00 | 130 889.00 | 18 247.00 | 149 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 407 291.00 | | 5 407 291.00 | 5 407 291.00 |
BF Prêts | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 348.00 | 254 654.00 | 5 493 694.00 | 5 748 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
BZ Autres créances | 1 633 550.00 | | 1 633 550.00 | 1 633 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 972.00 | | 2 583 972.00 | 2 583 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 321.00 | 254 654.00 | 8 077 667.00 | 8 332 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
DG Autres réserves | 1 101 865.00 | 512 860.00 | | 1 101 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 589 004.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 665.00 | 3 871 384.00 | | 3 910 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 381.00 | 110 856.00 | | 92 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 955 041.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 586.00 | 2 578 555.00 | | 3 118 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 138 500.00 | | 147 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 882.00 | 282 790.00 | | 329 882.00 |
EA Autres dettes | 121 157.00 | 12 180.00 | | 121 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 002.00 | 3 967 067.00 | | 4 167 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 667.00 | 7 838 451.00 | | 8 077 667.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 601 929.00 | 831 171.00 | | 601 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 330 208.00 | 1 301 279.00 | | 1 330 208.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 92 381.00 | 110 856.00 | | 92 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 925 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 100 129.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 13 288.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 86 841.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 387.00 | -218 017.00 | | -21 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 055.00 | 2 431 987.00 | | 2 067 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 774.00 | 1 842 983.00 | | 2 027 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | 589 004.00 | | 39 281.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 623 850.00 | 794 330.00 | | 623 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 642 325.00 | 812 805.00 | | 642 325.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 396.00 | -18 366.00 | | 40 396.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 601 929.00 | 831 171.00 | | 601 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 083.00 | | 64 070.00 | 5 688 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 5 460 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 5 748 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 988.00 | | 9 055.00 | 126 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 239.00 | | 10 896.00 | 138 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 515.00 | | 44 118.00 | 5 420 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 784.00 | 24 870.00 | | 229 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 157.00 | 12 268.00 | | 109 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 286.00 | 12 602.00 | | 118 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 669.00 | 325.00 | 28 343.00 | 28 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 074.00 | 3 211 074.00 | | 3 211 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 1 633 550.00 | 1 633 550.00 | | 1 633 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 882.00 | 329 882.00 | | 329 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 926.00 | 2 016 236.00 | 53 690.00 | 2 069 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 002.00 | 3 888 659.00 | 278 343.00 | 4 167 002.00 |