| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 450.00 | 40 563.00 | 123 887.00 | 164 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 048.00 | 118 325.00 | 2 724.00 | 121 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 630.00 | 203 525.00 | 75 105.00 | 278 630.00 |
BF Prêts | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 491.00 | 364 753.00 | 5 824 738.00 | 6 189 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BT Marchandises | | | 1 087 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 611.00 | | 869 611.00 | 869 611.00 |
BZ Autres créances | 3 325 896.00 | | 3 325 896.00 | 3 325 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 675.00 | | 4 466 675.00 | 4 466 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 166.00 | 364 753.00 | 10 291 413.00 | 10 656 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 544 438.00 | | 5 544 438.00 | 5 544 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
DG Autres réserves | 401 825.00 | 364 864.00 | | 401 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 495.00 | 36 961.00 | | 936 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 426.00 | 3 088 931.00 | | 4 025 426.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 51 195.00 | 55 431.00 | | 51 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 141.00 | 1 001 238.00 | | 1 044 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 810.00 | 5 727 654.00 | | 5 091 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 469.00 | 481 812.00 | | 586 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 295 234.00 | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 141.00 | 417 521.00 | | 299 141.00 |
EA Autres dettes | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902.00 | 1 762.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 987.00 | 6 923 982.00 | | 6 265 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 413.00 | 10 012 914.00 | | 10 291 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 298 504.00 | -191 372.00 | | 298 504.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 172 904.00 | 1 231 170.00 | | 1 172 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 172 904.00 | 1 231 170.00 | | 1 172 904.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 992 946.00 | 945 807.00 | | 992 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 970 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 275 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 801.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 334.00 | 71 967.00 | | 68 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998.00 | 67 039.00 | | 14 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 461.00 | 203 066.00 | | 25 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 872.00 | -131 099.00 | | 42 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 369.00 | -167 823.00 | | -171 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 639.00 | 2 453 178.00 | | 3 248 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 144.00 | 2 416 217.00 | | 2 312 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 495.00 | 36 961.00 | | 936 495.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 221 762.00 | -247 143.00 | | 221 762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 240 237.00 | -228 668.00 | | 240 237.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -58 267.00 | -37 296.00 | | -58 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 298 504.00 | -191 372.00 | | 298 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 023.00 | | 86 756.00 | 6 107 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 287.00 | 5 623 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 6 189 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 178.00 | | 3 320.00 | 282 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 194.00 | | 33 436.00 | 245 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 309.00 | | 50 000.00 | 5 577 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 952.00 | 57 801.00 | | 306 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 062.00 | 19 825.00 | | 139 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 549.00 | 37 976.00 | | 165 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 539.00 | 319.00 | 18 220.00 | 18 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UP Prêts | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 869 611.00 | 869 611.00 | | 869 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 810.00 | 1 214 816.00 | 3 876 994.00 | 5 091 810.00 |
VI Groupe et associés | 640 775.00 | 640 775.00 | | 640 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 302.00 | | | 664 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325 896.00 | 3 325 896.00 | | 3 325 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 525.00 | 4 239 941.00 | 78 584.00 | 4 318 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 987.00 | 2 370 773.00 | 3 895 214.00 | 6 265 987.00 |