| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 691.00 | 68 932.00 | 3 760.00 | 72 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 359 039.00 | 8 627 074.00 | 2 731 965.00 | 11 359 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962 234.00 | 26 451 090.00 | 11 511 144.00 | 37 962 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 465.00 | 286 445.00 | 31 020.00 | 317 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 656 104.00 | 35 433 541.00 | 17 222 564.00 | 52 656 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 300.00 | 440.00 | 1 784 860.00 | 1 785 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 836.00 | | 461 836.00 | 461 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 308 074.00 | | 13 308 074.00 | 13 308 074.00 |
BZ Autres créances | 2 834 174.00 | | 2 834 174.00 | 2 834 174.00 |
CF Disponibilités | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 780.00 | 440.00 | 18 737 340.00 | 18 737 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 393 885.00 | 35 433 981.00 | 35 959 904.00 | 71 393 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 254 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | 4 032.00 | | 40 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 25 400.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 7 431 796.00 | 575 291.00 | | 7 431 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 385.00 | 459 987.00 | | 3 473 385.00 |
DK Provisions réglementées | 8 345 203.00 | 778 350.00 | | 8 345 203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084 712.00 | 2 097 062.00 | | 22 084 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 496.00 | 1 037 755.00 | | 10 926 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 015.00 | 288 224.00 | | 2 565 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 218.00 | | | 378 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 192.00 | 1 325 979.00 | | 13 875 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 959 904.00 | 3 426 241.00 | | 35 959 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 490 075.00 | 23 876 283.00 | 81 366 358.00 | 57 490 075.00 |
FG Production vendue services | 2 165 095.00 | | 2 165 095.00 | 2 165 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 655 170.00 | 23 876 283.00 | 83 531 453.00 | 59 655 170.00 |
FM Production stockée | | | -10 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 785 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 585 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 646 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 893 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 142.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 005.00 | 945.00 | | 1 049 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 557.00 | 108 788.00 | | 1 065 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 646.00 | 6 455.00 | | 60 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578 707.00 | 117 756.00 | | 1 578 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 675.00 | 124 212.00 | | 1 673 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 119.00 | -15 424.00 | | -608 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 139.00 | 70 950.00 | | 465 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 906.00 | 211 263.00 | | 1 355 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 867 614.00 | 8 093 236.00 | | 85 867 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 394 229.00 | 7 633 248.00 | | 82 394 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 385.00 | 459 987.00 | | 3 473 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 889 368.00 | | 630 833.00 | 49 889 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 542.00 | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 933 594.00 | 608 000.00 | 52 656 104.00 | 2 933 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 594.00 | 600 458.00 | 49 880 364.00 | 2 933 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756 921.00 | | 577.00 | 2 756 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111 856.00 | | 630 256.00 | 47 111 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 923 746.00 | 2 075 931.00 | 566 136.00 | 33 923 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 327.00 | 3 605.00 | | 65 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 858 419.00 | 2 072 326.00 | 566 136.00 | 33 858 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 783 501.00 | 1 578 707.00 | 1 017 005.00 | 7 783 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685.00 | 440.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 440.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816 185.00 | 1 579 148.00 | 1 049 689.00 | 7 816 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578 707.00 | 1 049 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 496.00 | 10 926 496.00 | | 10 926 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 193.00 | 1 462 193.00 | | 1 462 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 066.00 | 918 066.00 | | 918 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 218.00 | 378 218.00 | | 378 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 308 074.00 | | | 13 308 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 433 777.00 | | | 433 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 602.00 | | | 2 305 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 244 457.00 | 16 244 457.00 | | 16 244 457.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 192.00 | 13 875 192.00 | | 13 875 192.00 |