| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 139.00 | 101 465.00 | 34 674.00 | 136 139.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 617 054.00 | 10 171 196.00 | 1 445 858.00 | 11 617 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 236 839.00 | 30 842 900.00 | 8 393 939.00 | 39 236 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 055.00 | 383 706.00 | 33 349.00 | 417 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100 577.00 | | 1 100 577.00 | 1 100 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 389 816.00 | 41 499 266.00 | 13 890 550.00 | 55 389 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001 141.00 | | 2 001 141.00 | 2 001 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 345.00 | 1 017.00 | 445 328.00 | 446 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537 777.00 | | 9 537 777.00 | 9 537 777.00 |
BZ Autres créances | 7 327 656.00 | | 7 327 656.00 | 7 327 656.00 |
CF Disponibilités | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 599 302.00 | 1 017.00 | 19 598 285.00 | 19 599 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 989 118.00 | 41 500 283.00 | 33 488 835.00 | 74 989 118.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 5 328 238.00 | 5 265 391.00 | | 5 328 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 575.00 | 4 050 648.00 | | 4 907 575.00 |
DK Provisions réglementées | 8 075 727.00 | 8 425 077.00 | | 8 075 727.00 |
DL TOTAL (I) | 21 145 869.00 | 20 575 444.00 | | 21 145 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 157.00 | 8 236 981.00 | | 8 974 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 705.00 | 2 632 928.00 | | 2 801 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 229.00 | 108 363.00 | | 372 229.00 |
EA Autres dettes | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 342 966.00 | 10 978 271.00 | | 12 342 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 488 835.00 | 31 575 375.00 | | 33 488 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 860 854.00 | 18 210 262.00 | 78 071 116.00 | 59 860 854.00 |
FG Production vendue services | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 104 822.00 | 18 210 262.00 | 78 315 084.00 | 60 104 822.00 |
FM Production stockée | | | 6 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 042 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 582 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 676 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 587 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 634 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 421 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 748 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 395.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 663.00 | 122 168.00 | | 133 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 319.00 | 944 425.00 | | 1 023 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 563.00 | 1 066 988.00 | | 1 157 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 987.00 | 86 064.00 | | 131 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 180.00 | 190 763.00 | | 132 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 308.00 | 712 303.00 | | 652 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 475.00 | 989 130.00 | | 916 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 088.00 | 77 858.00 | | 241 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 525.00 | 183 172.00 | | 229 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852 314.00 | 1 756 078.00 | | 1 852 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 327 599.00 | 79 301 090.00 | | 81 327 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 420 024.00 | 75 250 442.00 | | 76 420 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907 575.00 | 4 050 648.00 | | 4 907 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 767 050.00 | | 2 389 916.00 | 53 767 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 158.00 | 232 992.00 | 55 389 816.00 | 534 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 158.00 | 229 015.00 | 52 554 464.00 | 534 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 112.00 | | 28 027.00 | 2 798 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 957 038.00 | | 2 360 599.00 | 50 957 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 1 291.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 007 836.00 | 1 588 266.00 | 96 836.00 | 40 007 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 944.00 | 14 521.00 | | 86 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 920 891.00 | 1 573 745.00 | 96 836.00 | 39 920 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 425 077.00 | 652 308.00 | 1 001 659.00 | 8 425 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 446 737.00 | 653 326.00 | 1 023 319.00 | 8 446 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652 308.00 | 1 023 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 157.00 | 8 974 157.00 | | 8 974 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 712.00 | 1 861 712.00 | | 1 861 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 861.00 | 829 861.00 | | 829 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 229.00 | 372 229.00 | | 372 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 537 777.00 | 9 537 777.00 | | 9 537 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 697 119.00 | 697 119.00 | | 697 119.00 |
VC Groupe et associés | 6 477 616.00 | 6 477 616.00 | | 6 477 616.00 |
VI Groupe et associés | 194 874.00 | 194 874.00 | | 194 874.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 956 699.00 | 16 956 699.00 | | 16 956 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 342 966.00 | 12 342 966.00 | | 12 342 966.00 |