| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 910.00 | 72 870.00 | 6 040.00 | 78 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 375 665.00 | 9 014 060.00 | 2 361 604.00 | 11 375 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 521 046.00 | 27 693 706.00 | 10 827 340.00 | 38 521 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 350.00 | 296 818.00 | 35 531.00 | 332 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 200 308.00 | 37 077 454.00 | 16 122 854.00 | 53 200 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 913.00 | | 1 976 913.00 | 1 976 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 792.00 | | 471 792.00 | 471 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863 735.00 | | 11 863 735.00 | 11 863 735.00 |
BZ Autres créances | 5 920 171.00 | | 5 920 171.00 | 5 920 171.00 |
CF Disponibilités | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 439 509.00 | | 20 439 509.00 | 20 439 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 639 818.00 | 37 077 454.00 | 36 562 363.00 | 73 639 818.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 8 873 180.00 | 7 431 796.00 | | 8 873 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 909.00 | 3 473 385.00 | | 2 928 909.00 |
DK Provisions réglementées | 8 801 728.00 | 8 345 203.00 | | 8 801 728.00 |
DL TOTAL (I) | 23 438 145.00 | 22 084 712.00 | | 23 438 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 748.00 | 5 463.00 | | 75 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062 672.00 | 10 926 496.00 | | 10 062 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 169.00 | 2 565 015.00 | | 2 839 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 630.00 | 378 218.00 | | 146 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 124 218.00 | 13 875 192.00 | | 13 124 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 562 363.00 | 35 959 904.00 | | 36 562 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 850 805.00 | 19 591 787.00 | 85 442 592.00 | 65 850 805.00 |
FG Production vendue services | 2 069 587.00 | | 2 069 587.00 | 2 069 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 920 392.00 | 19 591 787.00 | 87 512 179.00 | 67 920 392.00 |
FM Production stockée | | | 9 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 785 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 582 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 648 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 287 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 8 500.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | 8 052.00 | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 645.00 | 1 049 005.00 | | 985 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 981.00 | 1 065 557.00 | | 986 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 424.00 | 60 646.00 | | 52 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 34 322.00 | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 169.00 | 1 578 707.00 | | 1 442 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 105.00 | 1 673 675.00 | | 1 496 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 124.00 | -608 119.00 | | -509 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 559.00 | 465 139.00 | | 726 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 936.00 | 1 355 906.00 | | 1 278 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 793 779.00 | 85 867 614.00 | | 89 793 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 864 870.00 | 82 394 229.00 | | 86 864 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 909.00 | 3 473 385.00 | | 2 928 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 656 104.00 | | 1 374 002.00 | 52 656 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 315.00 | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 515.00 | 205 283.00 | 53 200 308.00 | 624 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 515.00 | 187 968.00 | 50 422 259.00 | 624 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 691.00 | | 6 218.00 | 2 762 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880 364.00 | | 1 354 377.00 | 49 880 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 407.00 | 13 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 433 541.00 | 1 830 369.00 | 186 456.00 | 35 433 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 932.00 | 3 938.00 | | 68 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364 609.00 | 1 826 431.00 | 186 456.00 | 35 364 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 345 203.00 | 1 442 169.00 | 985 645.00 | 8 345 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345 643.00 | 1 442 169.00 | 986 085.00 | 8 345 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 169.00 | 985 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062 672.00 | 10 062 672.00 | | 10 062 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 407.00 | 1 768 407.00 | | 1 768 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 879.00 | 885 879.00 | | 885 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 863 735.00 | | | 11 863 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 480 229.00 | | | 480 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 227 860.00 | | | 5 227 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 823 962.00 | 17 823 962.00 | | 17 823 962.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 124 218.00 | 13 124 218.00 | | 13 124 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |