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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 072.00 | 119 467.00 | 19 605.00 | 139 072.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 892 766.00 | 10 555 519.00 | 1 337 246.00 | 11 892 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 501 917.00 | 31 273 782.00 | 10 228 135.00 | 41 501 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 808.00 | 403 399.00 | 146 409.00 | 549 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197 452.00 | 42 352 166.00 | 14 845 286.00 | 57 197 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 820.00 | | 2 163 820.00 | 2 163 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 632.00 | 1 672.00 | 554 960.00 | 556 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439 871.00 | 1 900.00 | 9 437 971.00 | 9 439 871.00 |
BZ Autres créances | 7 658 970.00 | | 7 658 970.00 | 7 658 970.00 |
CF Disponibilités | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 180 445.00 | 3 572.00 | 20 176 872.00 | 20 180 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 377 897.00 | 42 355 739.00 | 35 022 158.00 | 77 377 897.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 5 447 913.00 | 5 328 238.00 | | 5 447 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 435.00 | 4 907 575.00 | | 4 038 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488 071.00 | | | 1 488 071.00 |
DK Provisions réglementées | 7 679 488.00 | 8 075 727.00 | | 7 679 488.00 |
DL TOTAL (I) | 21 488 236.00 | 21 145 869.00 | | 21 488 236.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 447.00 | 8 974 157.00 | | 9 847 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 789.00 | 2 801 705.00 | | 3 080 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 918.00 | 372 229.00 | | 445 918.00 |
EA Autres dettes | 104 768.00 | 194 874.00 | | 104 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478 922.00 | 12 342 966.00 | | 13 478 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 022 158.00 | 33 488 835.00 | | 35 022 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 009 229.00 | 17 950 209.00 | 81 959 437.00 | 64 009 229.00 |
FG Production vendue services | 344 021.00 | | 344 021.00 | 344 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 353 249.00 | 17 950 209.00 | 82 303 458.00 | 64 353 249.00 |
FM Production stockée | | | 110 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 176 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 321 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 433 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 908 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 656 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 249 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 854.00 | 581.00 | | 15 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 907.00 | 133 663.00 | | 12 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164 456.00 | 1 023 319.00 | | 1 164 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 217.00 | 1 157 563.00 | | 1 193 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 826.00 | 131 987.00 | | 123 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 157.00 | 132 180.00 | | 52 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 217.00 | 652 308.00 | | 823 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 200.00 | 916 475.00 | | 999 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 017.00 | 241 088.00 | | 194 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 499.00 | 229 525.00 | | 337 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 559.00 | 1 852 314.00 | | 1 943 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 568 354.00 | 81 327 599.00 | | 85 568 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 529 919.00 | 76 420 024.00 | | 81 529 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038 435.00 | 4 907 575.00 | | 4 038 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 389 816.00 | | 5 595 321.00 | 55 389 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 053 026.00 | 734 659.00 | 57 197 452.00 | 3 053 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 026.00 | 733 917.00 | 54 354 934.00 | 3 053 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826 139.00 | | 2 933.00 | 2 826 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 554 464.00 | | 5 587 413.00 | 52 554 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 4 975.00 | 9 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 499 266.00 | 1 534 660.00 | 681 760.00 | 41 499 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 465.00 | 18 002.00 | | 101 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397 801.00 | 1 516 658.00 | 681 760.00 | 41 397 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075 727.00 | 768 217.00 | 1 164 456.00 | 8 075 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | 1 672.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 3 572.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076 744.00 | 826 790.00 | 1 165 473.00 | 8 076 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | 1 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823 217.00 | 1 164 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847 447.00 | 9 847 447.00 | | 9 847 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124 801.00 | 2 124 801.00 | | 2 124 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 935.00 | 860 935.00 | | 860 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 437 644.00 | 9 437 644.00 | | 9 437 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 619 505.00 | 619 505.00 | | 619 505.00 |
VC Groupe et associés | 6 399 493.00 | 6 399 493.00 | | 6 399 493.00 |
VI Groupe et associés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VP Divers | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 018.00 | 626 018.00 | | 626 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183 174.00 | 17 183 174.00 | | 17 183 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 478 922.00 | 13 478 922.00 | | 13 478 922.00 |