| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 890.00 | 76 509.00 | 22 381.00 | 98 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 406 990.00 | 9 399 244.00 | 2 007 747.00 | 11 406 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 659 011.00 | 28 754 446.00 | 9 904 565.00 | 38 659 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 378.00 | 322 548.00 | 62 830.00 | 385 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 551 980.00 | 38 552 747.00 | 14 999 233.00 | 53 551 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 342.00 | | 1 471 342.00 | 1 471 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 474.00 | | 489 474.00 | 489 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294 607.00 | | 10 294 607.00 | 10 294 607.00 |
BZ Autres créances | 4 923 757.00 | | 4 923 757.00 | 4 923 757.00 |
CF Disponibilités | 568 619.00 | | 568 619.00 | 568 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885 039.00 | | 17 885 039.00 | 17 885 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 437 019.00 | 38 552 747.00 | 32 884 272.00 | 71 437 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 5 198 089.00 | 8 873 180.00 | | 5 198 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766 302.00 | 2 928 909.00 | | 4 766 302.00 |
DK Provisions réglementées | 8 678 859.00 | 8 801 728.00 | | 8 678 859.00 |
DL TOTAL (I) | 21 477 578.00 | 23 438 145.00 | | 21 477 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 839.00 | 10 062 672.00 | | 8 305 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 445.00 | 2 839 169.00 | | 2 629 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 862.00 | 146 630.00 | | 183 862.00 |
EA Autres dettes | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 406 694.00 | 13 124 218.00 | | 11 406 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 884 272.00 | 36 562 363.00 | | 32 884 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 862 257.00 | 18 866 884.00 | 77 729 141.00 | 58 862 257.00 |
FG Production vendue services | 1 307 438.00 | 372 816.00 | 1 680 255.00 | 1 307 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 169 695.00 | 19 239 700.00 | 79 409 396.00 | 60 169 695.00 |
FM Production stockée | | | 17 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 219 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 646 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 938 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 280 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 792.00 | 983.00 | | 72 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 002.00 | 354.00 | | 14 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 131.00 | 985 645.00 | | 856 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 925.00 | 986 981.00 | | 942 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 681.00 | 52 424.00 | | 30 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 262.00 | 1 442 169.00 | | 733 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 943.00 | 1 496 105.00 | | 763 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 982.00 | -509 124.00 | | 178 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 946.00 | 726 559.00 | | 111 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 294.00 | 1 278 936.00 | | 1 776 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 357 416.00 | 89 793 779.00 | | 81 357 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 591 115.00 | 86 864 870.00 | | 76 591 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766 302.00 | 2 928 909.00 | | 4 766 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 200 308.00 | | 776 027.00 | 53 200 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 395.00 | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 584.00 | 144 772.00 | 53 551 980.00 | 279 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 584.00 | 137 377.00 | 50 753 029.00 | 279 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768 910.00 | | 19 980.00 | 2 768 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 422 259.00 | | 747 730.00 | 50 422 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 8 317.00 | 9 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 584.00 | | | 279 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077 454.00 | 1 612 669.00 | 137 377.00 | 37 077 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 870.00 | 3 639.00 | | 72 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004 585.00 | 1 609 030.00 | 137 377.00 | 37 004 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 801 728.00 | 733 262.00 | 856 131.00 | 8 801 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801 728.00 | 733 262.00 | 856 131.00 | 8 801 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 262.00 | 856 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 839.00 | 8 305 839.00 | | 8 305 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 681.00 | 1 586 681.00 | | 1 586 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 441.00 | 857 441.00 | | 857 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 294 607.00 | 10 294 607.00 | | 10 294 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 562 985.00 | 562 985.00 | | 562 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 576.00 | 4 133 576.00 | | 4 133 576.00 |
VI Groupe et associés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 711.00 | 224 711.00 | | 224 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279 350.00 | 15 279 350.00 | | 15 279 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406 694.00 | 11 406 694.00 | | 11 406 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |