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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 112.00 | 86 944.00 | 21 168.00 | 108 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 11 543 345.00 | 9 785 979.00 | 1 757 367.00 | 11 543 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826 056.00 | 29 773 728.00 | 9 052 328.00 | 38 826 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 060.00 | 361 185.00 | 38 875.00 | 400 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 767 050.00 | 40 007 836.00 | 13 759 215.00 | 53 767 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680 090.00 | | 1 680 090.00 | 1 680 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203 932.00 | | 9 203 932.00 | 9 203 932.00 |
BZ Autres créances | 6 237 928.00 | | 6 237 928.00 | 6 237 928.00 |
CF Disponibilités | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816 161.00 | | 17 816 161.00 | 17 816 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 583 211.00 | 40 007 836.00 | 31 575 375.00 | 71 583 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 5 265 391.00 | | | 5 265 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 648.00 | | | 4 050 648.00 |
DK Provisions réglementées | 8 425 077.00 | | | 8 425 077.00 |
DL TOTAL (I) | 20 575 444.00 | | | 20 575 444.00 |
DP Provisions pour risques | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 981.00 | | | 8 236 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 928.00 | | | 2 632 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 978 271.00 | | | 10 978 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 575 375.00 | | | 31 575 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 012 617.00 | 17 742 995.00 | 75 755 612.00 | 58 012 617.00 |
FG Production vendue services | 1 616 013.00 | | 1 616 013.00 | 1 616 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 628 630.00 | 17 742 995.00 | 77 371 625.00 | 59 628 630.00 |
FM Production stockée | | | -49 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 174 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 033 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 708 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 044 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 158.00 | |
GE Autres charges | | | 532 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 322 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 425.00 | | | 944 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 988.00 | | | 1 066 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 303.00 | | | 712 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 130.00 | | | 989 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756 078.00 | | | 1 756 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 301 090.00 | | | 79 301 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 250 442.00 | | | 75 250 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 648.00 | | | 4 050 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 551 980.00 | | 981 677.00 | 53 551 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 046.00 | 313 561.00 | 53 767 050.00 | 453 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 046.00 | 312 832.00 | 50 957 038.00 | 453 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788 890.00 | | 9 222.00 | 2 788 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 753 029.00 | | 969 888.00 | 50 753 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | 2 567.00 | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 552 747.00 | 1 577 158.00 | 122 069.00 | 38 552 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 509.00 | 10 436.00 | | 76 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476 238.00 | 1 566 722.00 | 122 069.00 | 38 476 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 678 859.00 | 690 643.00 | 944 425.00 | 8 678 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 678 859.00 | 712 303.00 | 944 425.00 | 8 678 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712 303.00 | 944 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 981.00 | 8 236 981.00 | | 8 236 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 210.00 | 1 734 210.00 | | 1 734 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 841.00 | 800 841.00 | | 800 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 203 932.00 | 9 203 932.00 | | 9 203 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 570 594.00 | 570 594.00 | | 570 594.00 |
VC Groupe et associés | 5 630 306.00 | 5 630 306.00 | | 5 630 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VP Divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 493 464.00 | 15 493 464.00 | | 15 493 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 271.00 | 10 978 271.00 | | 10 978 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |