| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 62 700.00 | 6 700.00 | 56 000.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 402 484.00 | 20 045.00 | 382 439.00 | 402 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 595.00 | 639 986.00 | 154 609.00 | 794 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 705.00 | 107 392.00 | 63 313.00 | 170 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 392.00 | 774 123.00 | 662 269.00 | 1 436 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 676.00 | | 259 676.00 | 259 676.00 |
BN En cours de production de biens | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 661.00 | 11 969.00 | 847 692.00 | 859 661.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 251.00 | 11 969.00 | 1 296 282.00 | 1 308 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 643.00 | 786 092.00 | 1 958 551.00 | 2 744 643.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 302.00 | 429 260.00 | | 571 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 242.00 | 152 042.00 | | 125 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 523.00 | 30 253.00 | | 61 523.00 |
DK Provisions réglementées | 75 652.00 | 97 970.00 | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | 943 719.00 | 819 525.00 | | 943 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 776.00 | 307 032.00 | | 473 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 373.00 | 88 322.00 | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 785.00 | 255 409.00 | | 290 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 202.00 | 141 828.00 | | 149 202.00 |
EA Autres dettes | 16 696.00 | 7 357.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 832.00 | 799 948.00 | | 1 014 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 551.00 | 1 619 474.00 | | 1 958 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 246 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 246 329.00 | |
FM Production stockée | | | 45 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 338.00 | 17 110.00 | | 12 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 318.00 | 16 963.00 | | 22 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 655.00 | 34 073.00 | | 34 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 587.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 565.00 | 33 485.00 | | 34 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 799.00 | 59 288.00 | | 43 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 773.00 | 2 930 657.00 | | 3 329 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 531.00 | 2 778 615.00 | | 3 204 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 242.00 | 152 042.00 | | 125 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 273.00 | | 189 496.00 | 1 249 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 1 436 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 1 430 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 365.00 | | 189 496.00 | 1 243 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 970.00 | | 22 318.00 | 97 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | | 2 213.00 | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | | 2 213.00 | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 151.00 | | 24 530.00 | 112 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 846 495.00 | | | 846 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VI Groupe et associés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 386.00 | 917 070.00 | 1 317.00 | 918 386.00 |
VW T.V.A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 832.00 | 699 716.00 | 133 102.00 | 1 014 832.00 |