| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 102 529.00 | 13 265.00 | 89 264.00 | 102 529.00 |
AP Constructions | 421 504.00 | 83 557.00 | 337 947.00 | 421 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 516.00 | 991 366.00 | 264 151.00 | 1 255 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 828.00 | 154 419.00 | 63 409.00 | 217 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 118.00 | 1 242 606.00 | 762 512.00 | 2 005 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 429.00 | | 730 429.00 | 730 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 140.00 | | 1 138 140.00 | 1 138 140.00 |
BZ Autres créances | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 238 468.00 | | 238 468.00 | 238 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 289.00 | | 2 188 289.00 | 2 188 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 406.00 | 1 242 606.00 | 2 950 800.00 | 4 193 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 638 544.00 | 400 315.00 | | 638 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 430.00 | 248 229.00 | | 300 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 635.00 | 52 531.00 | | 46 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230.00 | 26 038.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 839.00 | 1 277 112.00 | | 1 536 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 957.00 | 613 637.00 | | 515 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 609.00 | 96 769.00 | | 83 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 782.00 | 323 616.00 | | 639 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 215.00 | 107 187.00 | | 162 215.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 8 336.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 961.00 | 1 149 544.00 | | 1 413 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 800.00 | 2 426 656.00 | | 2 950 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 961.00 | 652 958.00 | | 1 413 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 531 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 531 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 812.00 | 5 895.00 | | 12 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 619.00 | 30 703.00 | | 37 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 619.00 | 30 448.00 | | 37 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 042.00 | 69 798.00 | | 96 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 835.00 | 4 384 789.00 | | 5 587 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 406.00 | 4 136 561.00 | | 5 287 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 430.00 | 248 229.00 | | 300 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 178.00 | | 37 115.00 | 1 996 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 175.00 | 2 005 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 1 997 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 787.00 | | 34 752.00 | 1 990 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 2 363.00 | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 083.00 | 174 684.00 | 28 161.00 | 1 096 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 083.00 | 174 684.00 | 28 161.00 | 1 096 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 038.00 | | 24 807.00 | 26 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 038.00 | | 24 807.00 | 26 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 782.00 | 639 782.00 | | 639 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 140.00 | 1 138 140.00 | | 1 138 140.00 |
VB T. V. A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 957.00 | 119 281.00 | 260 410.00 | 515 957.00 |
VI Groupe et associés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 554.00 | 1 219 391.00 | 3 163.00 | 1 222 554.00 |
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 961.00 | 1 017 285.00 | 260 410.00 | 1 413 961.00 |