| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 90 529.00 | 15 848.00 | 74 681.00 | 90 529.00 |
AP Constructions | 421 504.00 | 104 785.00 | 316 719.00 | 421 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 207.00 | 1 088 460.00 | 168 747.00 | 1 257 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 558.00 | 160 046.00 | 84 511.00 | 244 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 538.00 | 1 369 139.00 | 652 398.00 | 2 021 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 010.00 | | 623 010.00 | 623 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 091.00 | | 1 286 091.00 | 1 286 091.00 |
BZ Autres créances | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
CF Disponibilités | 396 473.00 | | 396 473.00 | 396 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 538.00 | | 2 593 538.00 | 2 593 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 075.00 | 1 369 139.00 | 3 245 936.00 | 4 615 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 973.00 | 638 544.00 | | 938 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 166.00 | 300 430.00 | | 298 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 799.00 | 46 635.00 | | 77 799.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 1 230.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 188.00 | 1 536 839.00 | | 1 865 188.00 |
DP Provisions pour risques | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 676.00 | 515 957.00 | | 396 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 090.00 | 83 609.00 | | 44 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 791.00 | 639 782.00 | | 696 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 596.00 | 162 215.00 | | 148 596.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 12 400.00 | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 686.00 | 1 413 961.00 | | 1 296 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 936.00 | 2 950 800.00 | | 3 245 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 686.00 | 1 413 961.00 | | 1 296 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 208 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 208 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 375.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 170.00 | 12 812.00 | | 63 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981.00 | 24 807.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 983.00 | 37 619.00 | | 67 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 076.00 | 37 619.00 | | -30 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 226.00 | 96 042.00 | | 95 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 198.00 | 5 587 835.00 | | 6 296 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 032.00 | 5 287 406.00 | | 5 998 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 166.00 | 300 430.00 | | 298 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 118.00 | | 46 262.00 | 2 005 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 842.00 | 2 021 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 842.00 | 2 013 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 377.00 | | 46 262.00 | 1 997 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 606.00 | 142 375.00 | 15 842.00 | 1 242 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 606.00 | 142 375.00 | 15 842.00 | 1 242 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230.00 | | 981.00 | 1 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 84 062.00 | 981.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 791.00 | 696 791.00 | | 696 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 091.00 | 1 286 091.00 | | 1 286 091.00 |
VB T. V. A. | 47 406.00 | 474 061.00 | | 47 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 676.00 | 119 852.00 | 248 875.00 | 396 676.00 |
VI Groupe et associés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 17 821.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 218.00 | 1 896 750.00 | 3 163.00 | 1 457 218.00 |
VW T.V.A. | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 686.00 | 1 019 862.00 | 248 875.00 | 1 296 686.00 |