| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 102 529.00 | 10 682.00 | 91 847.00 | 102 529.00 |
AP Constructions | 421 504.00 | 62 329.00 | 359 175.00 | 421 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 771.00 | 862 210.00 | 392 561.00 | 1 254 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 983.00 | 160 863.00 | 51 121.00 | 211 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 178.00 | 1 096 083.00 | 900 096.00 | 1 996 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 385.00 | | 440 385.00 | 440 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 942.00 | | 792 942.00 | 792 942.00 |
BZ Autres créances | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CF Disponibilités | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 561.00 | | 1 526 561.00 | 1 526 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 739.00 | 1 096 083.00 | 2 426 656.00 | 3 522 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 315.00 | 686 544.00 | | 400 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 229.00 | 163 771.00 | | 248 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 531.00 | 58 426.00 | | 52 531.00 |
DK Provisions réglementées | 26 038.00 | 50 845.00 | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 112.00 | 1 069 586.00 | | 1 277 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 637.00 | 868 508.00 | | 613 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 769.00 | 90 320.00 | | 96 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 616.00 | 389 003.00 | | 323 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 187.00 | 91 160.00 | | 107 187.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | 9 097.00 | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 544.00 | 1 448 088.00 | | 1 149 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 656.00 | 2 517 674.00 | | 2 426 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 958.00 | 853 112.00 | | 652 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 325 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 183.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 726.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | 13 998.00 | | 5 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 703.00 | 38 806.00 | | 30 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 30.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 448.00 | 38 775.00 | | 30 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 798.00 | 56 812.00 | | 69 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 789.00 | 3 954 555.00 | | 4 384 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 561.00 | 3 790 784.00 | | 4 136 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 229.00 | 163 771.00 | | 248 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 876.00 | | 52 338.00 | 1 949 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 1 996 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 1 990 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 284.00 | | 51 538.00 | 1 945 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 800.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 183.00 | 176 726.00 | 5 826.00 | 925 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 183.00 | 176 726.00 | 5 826.00 | 925 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 845.00 | 24 807.00 | 26 038.00 | 50 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 845.00 | 24 807.00 | 26 038.00 | 50 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 792 942.00 | 792 942.00 | | 792 942.00 |
VB T. V. A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 637.00 | 117 051.00 | 339 566.00 | 613 637.00 |
VI Groupe et associés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 586.00 | | | 251 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 11 831.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 350.00 | 851 550.00 | 800.00 | 852 350.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 544.00 | 652 958.00 | 339 566.00 | 1 149 544.00 |